零星单据及报账流程.pdfVIP

零星采购单据的整理及报账流程

作业流程图审批编制

流程名称零星采购单据的整理编号SHPJ003

及报账流程

莫凡

文件编制单位零件部日期

零件部

定义：各种零星及物流

采购报账

目的：核算各个部门所

需用料的成本，进而控

制所不必要的费用。

不合格

采购回物料的单

检查单据

据①

根据单据入库②合格

审批④

留存单据③

月底统计⑤

提报OA⑥

审批⑦

结束

零星采购单据的整理及报账作业标准

作业流程说明审批编制

流程名称报账流程编号SHPJ003

莫凡

文件编制单位零件部日期

作业编号作业名称作业说明及操作要点

①1、检查到货清单。并按清单清点到货清单

采购回物料的单据

1、正确的按清单入库

②2、不正确的检查出错部分进行修改后两联打印纸

根据单据入库

方能入库

③1、留下零件部联（黄联）单据

留存单据

④1、账务审核单据并确认签字

审批

1、月底采购员将本月留存单据进行整

理。

原始单据与报销单据汇

⑤月底统计2、填写原始凭证单据

总单

3、填写报销单据总汇单

4、各部门领导签字确认

提报OA（致远协同管1、根据填好的单据提报OA（致远协同

⑥