83现金银行日记账出纳表.xlsx

现金银行日记账

6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计

收入 255 480 389 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1624

支出 300 100 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585

结余 -45 380 204 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1039

2019年 摘要 收入金额 支出金额 账户 经办人 实时结余

月 日

上月结余 1000

6 1 255

6 1 300

6 2 100

6 2 480

6 3 389 100

6 3 85

6 4 500