2026年家具制造公司资金集中管理调度管理制度.docx

2026年家具制造公司资金集中管理调度管理制度

第一章总则

第一条为规范本公司资金集中管理与调度工作，提高资金使用效率，降低资金运营成本，防范资金风险，保障公司家具生产、采购、销售等经营活动的资金需求，依据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律法规，结合本公司家具制造（实木、板式、定制家具）、渠道运营、客户结算等经营特点，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有货币资金的集中管理、归集拨付、调度使用及风险管控，涵盖现金、银行存款、银行承兑汇票、信用证等各类资金形态；公司财务部、采购部、生产部、销售部、仓储部等涉及资金收支的部门及相关人员均需遵