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2025年财务科工作总结暨下一步工作计划

2025年，财务科在单位领导班子的统筹指导下，紧密围绕年度经营目标，以“精准核算、高效管控、价值创造”为核心，扎实推进预算管理、资金统筹、成本优化、风险防控及数字化转型等重点工作，较好完成了各项财务任务，为单位稳健运营和战略落地提供了有力支撑。现将全年工作情况总结如下，并就2026年重点工作作出计划安排。

一、2025年主要工作完成情况

（一）预算管理提质增效，资源配置更趋精准

坚持“战略引领、业财协同、刚性约束”原则，构建“编制-执行-分析-调整”全闭环预算管理体系。年初结合单位年度目标及各业务部门需求，采用“零基预算+弹性调整”模式，细化22个二级预算科目、87项具体指标，将预算编制周期从35天压缩至25天，同步建立“业务部门提需求-财务科核标准-分管领导审重点-班子会定总额”的多层级审核机制，确保预算与业务高度匹配。全年预算执行率达98.6%，较上年提升1.2个百分点；预算偏差率控制在3.2%以内（目标值5%），其中运营成本、项目支出偏差率分别为2.1%、2.8%，均优于预期。针对年中因市场环境变化导致的3项业务调整需求，及时启动预算动态调整程序，经业务论证、财务测算、审批备案后，调减非必要支出120万元，调增重点项目投入180万元，保障了资源向核心业务倾斜。

（二）资金管控强化统筹，使用效率显著提升

以“保安全、降成本、增收益”为目标，建立“日监测、周调度、月分析”的资金动态管理机制。全年经营活动现金流净额达4200万元，同比增长15%；现金周转天数缩短至38天（上年45天），资金使用效率持续提高。在融资管理方面，密切跟踪货币政策变化，主动对接3家合作银行，通过优化融资结构（短期贷款占比从45%降至30%）、争取利率优惠（平均融资成本率3.8%，较上年下降25个基点），全年节约利息支出85万元。同时，加强闲置资金运作，利用3-6个月短期理财工具，累计实现资金收益126万元，较上年增加42万元。此外，严格执行“收支两条线”管理，全年未发生资金挪用、体外循环等风险事件，银行账户数量较上年减少2个（保留5个核心账户），资金集中度提升至95%（上年90%）。

（三）成本压降纵深推进，效益空间持续释放

聚焦“控增量、降存量、挖潜量”，制定《2025年度成本管控行动方案》，明确12项具体措施，覆盖采购、能耗、人工、管理费用等关键领域。一是建立“定额+限额”双控标准，修订23项成本定额（如办公费定额下降10%、差旅标准细化至地区/职级），全年可控费用同比下降8.3%，其中办公费、会议费分别下降12%、15%。二是深化采购成本管控，通过集中招标、供应商谈判、引入替代产品等方式，主要原材料采购成本同比下降6%，节约支出350万元；设备采购通过“比价+性能评估”模式，单价较市场均价低8%-12%，节省资金210万元。三是推进能耗精细化管理，安装智能电表26台，建立能耗数据台账，针对高耗能设备实施节能改造（如更换LED照明、优化空调运行模式），全年水电费同比下降11%，节约45万元。四是开展“低效资产盘活专项行动”，处置闲置设备12台、办公家具50套，收回资金32万元；出租闲置仓库2处，年增收18万元。全年累计压降成本820万元，成本费用率（成本/收入）从上年的78%降至75.2%，创近三年最优水平。

（四）财务数字化加速落地，管理效能迭代升级

以“业财融合、数据赋能”为导向，完成财务信息系统与业务系统（采购、销售、项目管理）的深度对接，构建“业财一体化”平台。平台上线后，自动生成凭证占比达85%（上年60%），月末结账时间从7天缩短至3天；采购付款、费用报销等流程实现“线上提交-智能审核-自动支付”，审批时效提升60%。同时，开发“经营数据分析驾驶舱”，整合收入、成本、资金、利润等200余项指标，实时生成动态报表及预警提示（如应收账款超期、库存积压），全年发出风险预警43次，推动业务部门及时处理逾期账款210万元、消化积压库存150万元。在数据质量方面，建立“源头录入-中间校验-末端审核”三级质控机制，关键数据准确率从92%提升至98%，为管理层决策提供了更可靠的支持。此外，完成电子会计档案系统建设，实现凭证、报表、合同等资料的电子化归档，档案调阅效率提升90%，年节约纸质存储成本12万元。

（五）风险防控关口前移，合规底线守牢守稳

围绕“制度完善、流程规范、监督到位”，构建“事前预防-事中控制-事后整改”的风险防控体系。一是修订《财务内控制度》《资金管理办法》等11项制度，新增“关联交易管理”“财务印章使用”等细则，明确23个关键风险点及防控措施。二是加强日常监督，对费用报销、资金支付等高频业务实施“系统+人工”双重审核，全年拦截不合规报销127笔（涉及金额4