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财务室会计年终工作总结

财务室会计年终工作总结

一、年度工作概述

2023年，在公司领导的正确指导和各部门的积极配合下，财务室全体会计人员紧紧围绕公司年度经营目标，认真履行财务工作职责，严格执行国家财经法规和公司财务管理制度，以规范、高效、精准、创新为工作理念，圆满完成了各项财务工作任务。全年共处理会计凭证12,368笔，编制各类财务报表48份，完成月度、季度、年度财务分析报告12份，参与公司重大经济活动决策8次，为公司的稳健经营和持续发展提供了有力的财务保障。

二、具体工作内容及成果

(一)会计核算工作

1.日常会计核算

-全年共处理各类会计凭证12,368笔，其中收款凭证4,256笔，付款凭证5,832笔，转账凭证2,280笔

-完成凭证装订归档1,236册，凭证准确率达99.8%

-处理银行对账业务1,436笔，编制银行余额调节表12份，确保账实相符

-完成固定资产核算工作，新增固定资产原值5,680万元，计提折旧1,236万元

2.报表编制与分析

-按时编制月度、季度、年度财务报表共48份，资产负债表、利润表、现金流量表编制及时率100%

-完成财务分析报告12份，提出合理化建议36条，被采纳28条

-编制各类管理报表86份，为管理层决策提供数据支持

-完成税务申报表24份，确保各项税费及时足额缴纳

(二)资金管理工作

1.资金计划与调度

-编制年度资金计划4份，季度资金计划12份，月度资金计划24份

-全年资金调度总额达18.6亿元，资金周转率同比提高12.5%

-优化资金结构，降低财务费用约186万元

-加强资金预算执行监控，预算偏差率控制在±3%以内

2.应收账款管理

-全年应收账款周转天数从去年的68天缩短至62天，提高8.8%

-催收应收账款总额3,268万元，回款率达92.6%

-建立客户信用评级体系，对高风险客户采取针对性措施，坏账损失率控制在0.3%以内

-完成应收账款账龄分析报告12份，为销售决策提供参考

3.应付账款管理

-合理安排付款计划，优化付款周期，平均付款天数从45天延长至52天，改善现金流

-与供应商谈判争取更有利的付款条件，节约采购成本约126万元

-建立供应商信用档案，与核心供应商建立长期战略合作关系

-处理应付账款异常情况18起，避免经济损失约86万元

(三)成本控制工作

1.成本核算与分析

-完成产品成本核算156批次，准确率99.2%

-开展成本分析项目12个，识别成本节约点23个

-实施成本控制措施18项，节约成本总额约526万元

-建立成本预警机制，对异常成本波动及时分析并采取措施

2.预算管理

-参与编制公司年度总预算，细化部门预算32个

-实施滚动预算管理，提高预算适应性和准确性

-加强预算执行监控，预算执行率达95.8%

-开展预算差异分析，提出改进建议36条，被采纳28条

(四)税务管理工作

1.税务申报与缴纳

-准确完成增值税、企业所得税等各项税费申报24次，申报金额合计8,626万元

-合理进行税收筹划，节约税费支出约326万元

-及时获取增值税专用发票1,256份，进项税额抵扣率98.6%

-处理税务检查3次，顺利通过税务稽查，无违规行为

2.税务风险管理

-建立税务风险识别机制，识别潜在税务风险点12个

-完善税务档案管理，税务资料归档完整率100%

-开展税务培训4次，提高全员税务意识

-处理税务争议2起，维护公司合法权益

(五)财务信息化建设

1.系统升级与维护

-完成财务系统升级项目1个，提升系统运行效率30%

-优化财务流程8个，减少手工操作环节12个

-解决系统故障36次，确保系统稳定运行

-完成数据备份与恢复测试4次，保障数据安全

2.数据分析与应用

-开发财务分析模型6个，提高数据分析效率50%

-建立财务数据仓库，整合多源数据，支持决策分析

-完成专题数据分析报告8份，为业务部门提供数据支持

-推进业财融合，实现财务数据与业务数据的有效对接

三、存在的问题与不足

1.工作效率有待提高

-部分流程仍