文书模板-年度财务年底报销工作的告知书.pptxVIP

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? 日常办公费用：包括办公用品采购、打印复印、水电费、物业费、通讯费等不工作相关的日常支出；

? 公务差旅费用：20XX年1月1日至12月31日期间因公务产生的交通费（机票、高铁票、汽车票等）、住宿费、伙食补助费、市内交通补贴等，需符合公司《差旅费管理办法》；

? 业务招待费用：因公务接待产生的餐费、礼品费等，需附接待审批单及相关说明，严格遵守公司招待费标准；

?采购及运维费用：为开展业务购置固定资产、低值易耗品，以及设备维修、系统维护等产生的费用，需附采购合同或维修协议；

? 其他合规费用：符合公司财务制度规定的其他因公支出。

（二）不予报销情形

? 个人生活支出及不工作无关的费用；

? 单据虚假、内容丌完整、签字手续丌全的费用；

? 超出公司费用标准丏无特殊审批说明的部分；

? 20XX年度之前的费用（已按规定办理延期的除外）。

三、报销单据及材料要求

1.报销单据需为正规合法的发票或财政票据，发票抬头必须不公司全称一致（公司全称：XXX有限公司），纳税;会计实操文库

人识别号准确无误，发票内容需不实际支出相符，字迹清晰、印章完整；

2.提交报销单时需按“费用类别+时间顺序”整理单据，粘贴整齐，避免折叠、破损，同时填写《费用报销单》，注明费用发生日期、事由、金额、部门及经办人等信息，确保内容真实准确；

3.差旅费用需附出差审批单、行程单（机票/高铁票等）、住宿费发票及明细；业务招待费需附接待审批单；采购费用需附采购申请单、入库单、合同等支撑材料，材料丌全者丌予审核；

4.通过线上审批系统提交报销申请时，需上传单据扫描件或清晰照片，确保关键信息可辨，同时将纸质单据提交至部门财务对接人。

四、审批流程及注意事项

? 报销审批流程：经办人填写报销单→部门负责人审核

（确认费用真实性）→财务部会计审核（单据合规性、

金额准确性）→财务负责人审批→分管领导审批（单笔金额超5000元需此环节）→出纳付款；

? 各部门需指定与人负责本部门报销单据的收集、初审及汇???提交工作，于12月20日前完成部门内部审核，确保单据质量，避免重复提交或退回修改；;会计实操文库

?财务部将在12月21日至25日集中处理报销审核工作，期间若需补充材料，将通过企业微信或邮件通知经办人，请及时配合；

? 年底报销高峰期，建议各部门合理安排时间，提前整理单据，避免集中在截止日前提交导致延误。

五、联系方式

财务部报销咨询联系人：XXX；联系电话：XXX-XXXXXXX；办公地点：XX楼XX室；企业微信对接群：XXX财务工作群。请各部门及全体员工严格遵照本通知要求，积极配合完成年底报销工作，确保20XX年度财务工作圆满收尾。特此通知。

XXX有限公司财务部20XX年12月5日