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公司财务部人员职责

1.财务部负责人：

（1）熟练掌握并认真贯彻执行国家、公司制定的相关财经法规和制度在工作中遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨的工作作风，严守工作纪律，提高工作效益，钻研业务技能。

（2）按照相关会计制度和公司规定来记账、算账、报账，且要做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、按期上报，对会计核算工作的及时性、正确性、真实性负责。

（3）负责项目部备用金的核定，经批准后组织执行并监督检查，组织进行项目存货及其他财产的定期清查盘点工作，核对账面金额与盘存数额，及时处理财产的添置、拨入、拨出、报损的账目，做到账实相符。

（4）核对与其他单位、协作队伍往来账，做好预付账款的控制与货款的审核，监督检查项目的财产保管、收支计量等情况，对不当之处提出改进和整改意见或上报公司。

（5）按月、季、年分析财务收支、成本费用计划完成情况，提出管理上增加效能和减少不经济支出的建议，编报财务综合分析报告和专题分析报告，为项目为公司决策提供可靠的依据。

（6）要按照规定及时整理、妥善保管会计凭证、账册报表、工资关系等财务档案，对上级领导来检查时要负责提供有关资料，如实反映情况。

（7）保守本项目的经济秘密，不得向外泄露相关信息。

（8）负责财务部门的检查、研究、改进工作，及时、准确传达上级指示并贯彻执行，定期向项目负责人述职。

2.财务部会计：

（1）进行会计核算，对违反财务规定的收支及时制止和纠正。

（2）填制转帐凭证，登记会计帐簿及各种成本费用台帐，并将相关数据及时输入电脑。

（3）根据统计的财务数据，进行项目总帐的处理，编制财务报表。

（4）负责会计凭证分类编号、整理、装订和归档，以及会计档案的整理保管。

（5）负责定期和出纳、材料部统计员盘存对帐，协助公司其他部门处理财务工作。

（6）负责税务手续办理。

（7）及时为财务总监提供合法、真实、准确的会计信息。

（8）完成部门领导安排的其它任务。

3.财务部出纳员：

（1）出纳人员是在公司领导下，负责项目的现金和票据的管理工作的，应遵守职业道德和项目的规章制度，树立起全心全意为项目负责的思想理念，有良好职业品质，严谨的工作作风，努力提高工作效益，钻研业务技能。

（2）认真学习、贯彻执行国家的财经相关法规和公司制定的相关财经制度，严格遵守项目的报销制度。

（3）加强现金的管理，及时做好与银行的对帐工作，提取现金数额较大时应有专人陪同，如因违反上述规定出现意外造成损失时应承担责任。

（4）根据已发生的经济业务，要严格审核原始凭证上的日期、用途、数量、单位、单价、总金额、经手人、验收人及主管的签字，确认无误后方能给予报销，并当面点清。如出现内容不实、书写不清、数字差的凭证应予以退回补写、更正或重新出票，对涂改凭证、伪造单据等行为应立即报告。

（5）对违反财经纪律和财务制度的收支，有权拒绝执行、拒绝报销、拒绝付款，并向本单位或上级部门报告，否则连同有关人员一起承担相应的连带责任。

（6）严格执行安全制度，加强对票据、印章、支票的管理和库存现金管理，如因违反制度而发生丢失造成损失应由本人承担，如发生签发支票差错造成罚款时，所罚款项应由其本人承担。

（7）出纳人员应保守本单位的财会信息，在对上级主管部门来了解、检查工作时应积极配合，提供资料、反映情况，如遇调离本岗位时应在有关人员的监管下进行财产、资金、债权、债务的移交手续。