银行现金与支票存款操作实务.pdfVIP

练习

单元：

：现金和支票存款

完成本练习后，您将能够：

•记录现金存款

•记录支票存款

你将现金收入（或备用现金）中的转入账户。同时，你也将客户

支付的支票存入账户。这些操作需要在系统中进行反映和控制。

2‑1登记现金存款。

你手头有2000现金（或备用金），这是你收到的现金付款。你需要将这笔钱存入。请

将此登记为一笔存款。

2‑2登记支票存款。

你收到一张来自客户的支票。请将此登记为一笔存款。

Exercises

Unit:Banking

Topic:CashandCheckDeposits

Attheconclusionofthisexercise,youwillbeableto:

•Postacashdeposit

•Postacheckdeposit

Youtransfermoneyfromyourcashregistertoyourbankaccount.You

alsodepositthechecksreceivedfromyourcustomerstoyourbank

account.Thishastobereflectedandcontrolledintheaccountingsystem.

2-1Postcashdeposit.

Youhave2000inyourcashonhand(orthepettycash)whichyoureceivedascash

payments.Youpaythisintoyourbank.Postthistransactionasadeposit.

2-2Postchecksdeposit.

Youhaveacheckreceivedfromoneofyourcustomers.Postthistransactionasa

deposit.