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【2025年单位报账员年终工作总结】医院报帐员年终工作总结

2025年，我作为医院报账员，始终围绕“规范、精准、高效”的工作目标，立足岗位职能，严格执行财务制度，全年累计处理各类报销单据12368笔，涉及金额4782万元，未出现重大账务差错；完成预算执行分析12次，协助科室调整超支项目8项，涉及金额126万元；妥善管理各类票据1.8万份，确保无遗失、无违规使用。现将全年工作具体总结如下：

一、严把报销审核关，筑牢资金安全防线

日常工作中，我严格遵循《医院财务管理制度》《医疗保障基金使用监督管理条例》等规定，从原始凭证的真实性、合规性、完整性入手，逐项核查。一是核对票据要素，重点检查发票抬头、税号、金额、签章是否齐全，全年发现并退回信息不全、虚开发票等问题票据237张，涉及金额42.3万元；二是审核审批流程，确保每笔报销均按“经办人签字科室负责人审批分管领导签批财务复核”流程完成，对缺少审批环节或越权审批的单据坚决退回，全年纠正流程不规范事项112例；三是把控费用标准，严格执行差旅、会议、采购等支出限额，如发现科室人员超标准住宿、超额领取交通补贴等情况，及时核减差额并反馈说明，全年核减超支费用18.7万元。针对医保相关报销，特别加强对诊疗项目、药品目录的匹配核查，避免因项目错录导致医保拒付，全年协助临床科室修正医保编码错误36次，涉及金额9.2万元。

二、强化资金动态管理，保障运营流畅运转

在资金收支管理上，坚持“日清月结”原则，每日核对银行流水与账务系统数据，确保账实一致；每月编制《资金收支明细表》，结合预算指标分析资金使用进度，对接近或超过预算的科室及时预警。例如，三季度发现药剂科药品采购支出已达年度预算的85%，立即向科室反馈并协助梳理采购计划，调整非急需药品采购批次，最终全年预算执行率控制在98%以内，既保障了临床用药需求，又避免了超预算风险。对于大额资金支付，严格执行“双人复核+领导审批”制度，全年完成设备采购、工程款等大额支付32笔，金额2150万元，均未出现支付错误。此外，配合财务科完成现金流预测6次，合理安排资金调度，确保职工薪酬、供应商货款等刚性支出按时支付，全年无延迟付款导致的信用问题。

三、规范票据全流程管理，夯实财务基础工作

票据管理方面，严格执行《财政票据管理办法》，建立“领用使用核销”全流程台账。医疗收费票据实行“专人保管、逐号登记”，每日收费处交回票据时，核对开票金额与系统收入数据，确保“票款一致”，全年核对票据1.2万份，发现并纠正金额不符问题5例，涉及差额0.8万元；财政往来票据主要用于押金收取与退还，要求经办人员签字确认，定期与住院处核对押金台账，确保票据使用与实际业务一致。针对2025年全面推行电子票据的要求，主动学习新系统操作，协助信息科完成电子票据系统与HIS系统的对接调试，解决了电子票据编号重复、推送延迟等问题，目前电子票据使用率达95%，患者取票效率显著提升。

四、深化沟通协作，助力科室规范财务管理

全年主动深入临床、行政等23个科室开展财务政策宣讲4次，重点解读医保控费、科研经费管理、公务卡使用等新规，发放《报销指南手册》500份，现场解答疑问120余个。针对科室常见的“报销材料不齐全”问题，制作“报销材料清单模板”，通过医院OA系统推送，将平均补单时间从3天缩短至1天。与医保科、收费处建立定期沟通机制，每月核对医保回款数据，全年追回应收未收医保款4笔，金额68万元；与银行保持密切联系，及时了解支付系统升级、汇率变动等信息，保障资金结算顺畅。

五、反思不足，明确改进方向

尽管全年工作平稳推进，但仍存在两方面不足：一是面对季度末报销高峰时，审核效率有待提升，主要因部分科室集中提交单据，后续需加强事前提醒，引导科室分散报销；二是对新财务政策的学习深度需加强，如2025年出台的《医院成本核算指引》，虽已参与培训，但在实际应用中对间接成本分摊的理解还需进一步深化。2026年，我将重点优化报销高峰期的分流机制，提前1个月向科室发布“报销时间建议表”；同时加强政策学习，参与成本核算专题培训，提升财务分析能力，为医院精细化管理提供更有力的支撑。