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20251216-创元期货-金融年度报告_国债年报_波动加大_曲线陡峭_28页_1mb.docx

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    国债年报：波动加大，曲线陡峭2025年12月

    国债年报：波动加大，曲线陡峭

    2025年12月16日

    国债年度报告

    报告要点：

    2025年债市起点不利，在预期修正和传统框架变更的环境中，表现不及预期。传统定价因素如基本面，资金面，货币政策，在二季度后并未出现明显变化，低利率环境下，市场对基本面数据脱敏，机构行为及资产比价对于债市的影响权重不断加大。2026年债市仍面临较

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    创元研究宏观金融组研究员：金芸立

    大挑战，机构行为对于债券市场的影响权重仍较大，传统配置盘银行面临利率风险指标考核压力，险资

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