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物业财务部工作计划(通用5篇)

第一篇

一、年度总体目标

1.将物业费收缴率从92%提升至96%，全年现金流缺口控制在营业收入的3%以内；

2.建立“项目—楼栋—单元—户”四级成本归集模型，使单户盈亏数据出具时间由15日缩短至5日；

3.通过税务筹划节约流转税及附加不低于90万元，所得税税负下降1.2个百分点；

4.实现财务系统、业务系统、银行系统、发票平台四维对接，凭证自动化生成率≥80%；

5.完成两次外部专项审计、一次内部控制评价，重大缺陷为零；

6.组织不少于6次财务赋能培训，覆盖客服、工程、秩序、环境四大条线，培训满意度≥90%。

二、月度关键节点

1月：

①梳理上年度应收账款，按账龄、业态、责任人三维建档；

②与银行签订新的银企直联协议，开通实时归集、批量代扣、电子回单功能；

③启动全面预算编制，收入端按合同价、历史价、市场价三轨测算，成本端采用“零基+滚动”双轨模式。

2月：

①完成增值税一般纳税人资格复核，更新税控设备；

②上线电子发票云平台，开票信息自动取自物业系统；

③出具春节成本测算报告，对节日装饰、三倍加班、烟花爆竹清运等六项费用提前锁定上限。

3月：

①召开预算质询会，各项目财务负责人逐条答辩，预算一次性通过率目标85%；

②启动“收费季”专项行动，制定“早鸟折扣+积分商城+律师函”三层催收策略；

③配合品质部完成能耗基准值核定，为后续公区能耗分摊提供依据。

4月：

①上线预算控制模块，费用报销时自动校验预算余额，超预算强制走OA特批流；

②完成一季度纳税申报，输出税负对标分析报告；

③开展资产盘点，重点核对电梯主板、消防主机、监控硬盘等高价值备件。

5月：

①根据能耗基准出具一季度公区分摊报表，在公告栏及APP同步公示；

②启动“合同大起底”，对保洁、绿化、秩序、维保四类外包合同进行价格对标；

③完成中期预算滚动调整，收入下调项目不得超过两个，成本调增项目必须附带增效方案。

6月：

①出具半年度财务分析报告，引入“EBITDA—现金流—资产负债”三表联动模型；

②开展半年度税务自查，重点核查增值税即征即退、生活性服务业加计抵减；

③组织第一次财务开放日，邀请业委会、业主代表、监委会旁听财务共享中心作业。

7月：

①启动下半年收费冲刺，推出“预缴送家政”组合包；

②与外包方签订补充协议，引入“KPI达成率＜85%按实扣款”条款；

③完成上半年内部审计，出具整改清单并跟踪闭环。

8月：

①完成增值税留抵退税申请，预计到账资金1200万元；

②上线“智慧收费”小程序，支持分账到车位费、能耗费、服务费三级科目；

③开展财务机器人RPA二期，实现银行流水自动认领、自动生成收款单。

9月：

①出具能耗同比对标报告，异常波动＞5%的项目必须书面说明；

②启动固定资产条码管理，实行“谁领用、谁扫码、谁负责”；

③完成三季度预算执行率通报，执行率＜90%的项目负责人约谈。

10月：

①开展年度供应商询比价，建立“价格—质量—响应”三维评分库；

②出具税务筹划收官报告，量化节税金额；

③启动次年预算初稿，重点研判空置率、租金折扣、政府指导价调整。

11月：

①完成年度资产减值测试，重点核查长期待摊费用、商誉、闲置车辆；

②出具全年应收账款收官方案，对账龄＞720天的欠款启动诉讼流程；

③组织财务条线技能比武，设会计、税务、资金、分析四条赛道。

12月：

①完成年终盘点、函证、底稿归档；

②出具年度财务决算、审计报告、管理建议书；

③召开年度总结表彰会，评选“金算盘”“金点子”“金手指”三项大奖。

三、资金与税务方案

1.资金池采用“收支两条线+横向归集”模式，收入户零余额，支出户按日计划拨付；

2.增值税方面，把原来统一按“物业管理服务”6%税目拆分：保洁、绿化、秩序按“生活服务”6%，维修按“修理修配”13%，公区广告按“不动产租赁”9%，预计节税42万元；

3.所得税方面，利用研发费用加计扣除75%政策，将智慧社区平台二次开发费用归入“研发支出”，节税48万元；

4.印花税方面，与供方签订电子合同，使用税务UKey在线贴花，平均税率由0.03%降至0.01%。

四、信息化与内控

1.财务系统对接银行、税务、业务、发票四大接口，凭证自动化率目标80%，全年减少人工录入1.8万张；

2.建立“预算—合同—付款—验收”四单匹配模型，付款时自动校验合同付款条件、验收单、发票三要