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2025年计算机采购工程及专项资金审计自查报告

为全面落实《关于开展2025年度信息化项目及专项资金审计监督工作的通知》（财监〔2025〕12号）要求，我单位严格对照计算机采购工程实施规范、专项资金管理办法及相关政策文件，组建由财务科、信息中心、审计室、纪检监察组联合组成的自查工作组（成员12人，涵盖财务审计、信息技术、法律合规等专业背景），于2025年10月15日至11月30日，对2025年度计算机采购工程（项目编号：XXCG-2025-007）及专项资金使用情况开展全流程、穿透式自查。自查范围覆盖采购需求论证、预算编制、招标采购、合同签订、资金拨付与使用、设备验收、运维管理及效益评估等8个关键环节，重点核查程序合规性、资金安全性、设备实用性及效益性。现将自查情况报告如下：

一、项目基本情况

本项目为2025年度单位信息化建设重点工程，旨在替换超期服役的办公计算机设备（原设备平均使用年限7.2年，故障率达35%），提升业务系统运行效率。项目经2024年12月15日第23次党组会审议通过，2025年1月10日获上级主管部门立项批复（X管函〔2025〕8号），预算总金额580万元（其中中央财政专项资金500万元，单位自筹资金80万元）。采购内容包括商用台式计算机400台、商用笔记本电脑100台（具体配置：台式机CPU≥i5-13400、内存16GB、硬盘1TB+256GBSSD；笔记本CPU≥i5-13500U、内存16GB、硬盘1TBSSD），配套采购正版操作系统（Windows11专业版）、办公软件（WPS2025专业增强版）及3年延保服务。项目于2025年3月启动招标，5月18日签订采购合同，6月30日前完成全部设备交付，7月15日通过竣工验收，截至自查日已运行5个月。

二、关键环节执行情况

（一）采购需求论证与预算编制

2024年10月，信息中心牵头组织需求调研，通过发放《计算机设备需求调查表》（覆盖12个业务科室、300名员工）、召开需求论证会（邀请2名外部信息化专家参与）等方式，梳理出“提升多任务处理能力”“兼容现有业务系统（如金审工程3.0、档案管理系统V5.0）”“支持远程办公”等核心需求。经分析，原计划采购的“内存8GB、机械硬盘1TB”配置无法满足业务系统数据缓存需求（经测试，8GB内存运行档案管理系统时内存占用率长期超90%），因此调整为“16GB内存+混合硬盘”配置。需求报告经信息中心初审、财务科合规性审查、分管领导审核后，于2024年11月20日报党组会审议通过。预算编制严格依据《政府采购品目分类目录》《XX省计算机设备采购价格指导标准（2025版）》，台式机单价按5200元/台（市场均价5500元，因批量采购议价降5%）、笔记本按7800元/台（市场均价8200元，议价降5%）、软件及延保服务按设备总价15%计算，最终预算580万元经第三方造价咨询机构（XX工程咨询有限公司）评审，审减率0%，符合预算编制要求。

（二）招标采购与合同管理

项目采用公开招标方式（采购计划备案号：XXZFCG-2025-003），2025年3月10日在省级政府采购网发布招标公告，3月31日开标，共有5家供应商参与投标（A公司报价575万元、B公司582万元、C公司568万元、D公司590万元、E公司570万元）。评标委员会由3名单位代表（信息中心2人、财务科1人）和2名外部专家（来自XX省政府采购评审专家库）组成，按照“技术分40%、商务分30%、价格分30%”的评分标准，综合得分最高的C公司（技术分38.5、商务分28、价格分29.4，总分95.9）中标。招标过程全程录像，评标报告经全体评委签字确认，无围标串标、恶意低价竞争等异常情况。5月18日与C公司签订《计算机设备采购合同》，合同明确设备配置、数量、单价（台式机5100元/台、笔记本7700元/台，因签订合同时原材料价格下降，单价较招标时再降1.9%）、交货时间（合同签订后30日内）、付款方式（合同签订后付30%、到货验收后付50%、质保期满后付20%）、违约责任（延迟交货每日按合同总额0.1%赔付）等条款，经单位法律顾问（XX律师事务所王XX）审核无法律风险。

（三）专项资金管理与使用

专项资金实行“专账核算、专款专用”，设立独立银行账户（账号：XX-XXXX-XXXX-XXXX），由财务科指定2名会计人员（张XX、李XX）负责资金管理。2025年3月25日收到中央财政专项资金500万元（到账凭证号：ZFCZ-2025-001），4月10日单位自筹资金80万元全额划入专用账户。资金支付严格履行“经办人申请-科室负责人审核-财务科长复核-分管领导审批-出纳付款”流程，截至自查日累计支付542万元（占总预算93.4%），其中：合同签订后支付174万元