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财务报销制度（精选54篇）

篇一：财务报销制度

1、企业除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限同意后，在计划范围内列支。

2、办公用具的购置：由各部门依照需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限同意后，由集团总裁办按计划统一购置，并建立实物帐，详细登记办公用具的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导同意。总裁办每个月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按企业采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每个月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每七天三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。篇二：财务报销制度

1、员工出差应填写出差“申请单”，并按要求程序报批后，到财务部门预借差旅费

2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按要求的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照企业要求执行。

4、住宿费：单人或双人出差天天最高不超出200元，去深圳、广州、上海、北京出差天天最高不超出350元，超出部分由个人负担，如有特殊情况需总裁同意方可报销。

5、交通费：员工出差需购置飞机票的，一律由办公室统一购置，不得私自购置。如私自购置，费用由个人负担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销。

6、出差津贴：每人天天30元。篇三：财务报销制度

出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按同意额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

其余暂时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其余借款标准上不允许跨月借支。

各项借款金额超出5000元应提前一天通知财务部备款。

借款销账要求：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导同意，不然财务人员有权拒绝销帐；借领支票者标准上应在5个工作日内办理销帐手续。

借款未还者标准上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。篇四：财务报销制度

为了加强企业的财务管理工作，规范企业财务行为，提升财务管理水平，统一企业的报销程序及要求，现结合企业的详细情况，特制订本制度，一、办公费

办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用具方面的支出。

⑴办公用具由经办人员填写物资申购单交部门责任人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。

⑵经办人将审批后的物资申购单交企业行政部统一购置。

⑶行政部购置人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购置办公用具清单后报销。

二、差旅费

差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

⑴员工出差应填写“出差申请表”，并按要求程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超出人民币5000元的提前一天通知财务部)。

⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按要求的时间及审批手续到财务部门报销。

⑶员工差旅费报销标准。

①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当日能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”，②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地域三种，即：

一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；

二类区：除一类区以外的地域。

③出差住宿费报销标准：

职务一类区二类区港澳台地域

董事长实报实销

总经理??300200350

部门经理?200150250

通常职员?15080200

④出差补助：指企业员工到深圳以外地域出差，天天给予50元

补助。

⑤员工出差交通费报销标准

员工出差乘坐交通工具：企业总经理及以上领导可乘坐飞机、软

卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长同意、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长同意。

⑥员工长途出差交通费，部门经理级以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工标准上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门责任人同意方可报销。篇五：财务报销制度

到财务部门预借差旅费(借款金额超出人民币5000元的提前一天通知财务部)。⑵员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按要求的时间及审批手续到财务部门报销。...为了加强企业的财务管理工作，规范企业财务行为，提升财务管理水平，统一企业的报销程序及要求，现结合企业的详细情况，特制