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货款付款通知书

【通知书编号】：________________________（推荐格式：HKFK+年份+月份+序号，如：HKFK202601001）

致：________________________（付款方全称，须与采购合同、营业执照载明名称完全一致，严禁简写、错写、漏写）

统一社会信用代码：________________________（付款方为企业必填，个人填写居民身份证号）

注册地址（企业）/户籍住址（个人）：________________________（精确到门牌号，信息真实有效）

实际经营地址（企业）/经常居住地（个人）：________________________

法定代表人（企业）/本人（个人）：________________________，职务（企业）：________________________

采购对接人：________________________，联系电话：________________________

财务对接人：________________________，财务联系电话：________________________

财务专用电子邮箱：________________________

尊敬的________________________（付款方称谓：企业填“XX公司”，个人填“XX先生/女士”）：

根据我方与贵方于____年____月____日签署的《货物采购合同》（合同编号：________________________，以下简称“采购合同”）及后续双方确认的《送货单》（编号：________________________）、《货物验收单》（编号：________________________），我方已按采购合同约定及贵方需求，完成全部货物交付（具体交付明细：________________________），且货物经贵方验收合格，符合合同约定的质量标准及规格要求，对应货款已达到支付条件。

为规范双方货款结算流程，保障款项及时足额结清，避免影响后续货物供应及合作关系，现就本次货物对应的货款支付事宜，正式通知贵方。请贵方高度重视，按本通知要求及时办理货款支付手续，具体事宜明确如下：

一、货款核心信息（依据采购合同及验收凭证，数据真实无误，无任何争议）

1.款项性质：货物采购货款（对应采购合同项下：________________________，如：XX规格XX批次货物采购货款）

2.付款依据：1.《货物采购合同》第____条（货款支付条款）、第____条（验收条款）约定；2.《送货单》（编号：________________________）；3.《货物验收单》（编号：________________________）；4.辅助佐证材料：________________________（如：货物入库单、价格确认单等，注明名称及编号）

3.应付货款总额：人民币____元（大写：________________________元整）。扣除贵方已支付的采购预付款人民币____元（支付日期：____年____月____日，支付凭证编号：________________________）、双方约定的批量采购折扣人民币____元（如有），本次应付货款金额：人民币____元（大写：________________________元整）。

4.约定付款期限：根据采购合同第____条约定，货款应于货物验收合格后____个工作日内支付，结合本次验收合格日期（____年____月____日），请贵方于____年____月____日（含当日）17:00前（银行对公业务截止时间），完成本次应付货款全额支付，逾期支付将按合同约定承担逾期责任。

5.支付方式：□企业对公转账□个人银行转账（二选一勾选），须足额转入我方指定唯一收款账户，不接受现金、微信、支付宝等非约定支付方式，转账后请及时将付款凭证同步至我方财务对接人。

二、我方指定收款账户信息（严禁向其他账户转账，否则视为未履行货款支付义务，相关损失由贵方自行承担）

开户银行：________________________（完整全称，精确到支行/分理处，示例：中国农业银行XX市XX支行XX商贸区分理处）

银行账号：________________________（完整账号，无空格、无涂改、无遗漏）

账户名称：________________________（与我方主体全称完全一致，企业填法定注册全称，个人填身份证姓名）

开户许可证编号（企业如有）：________________________

付款备注（必填项，财务对账核心依据）：________________________（推荐格式：合同