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汇票付款通知书模板

致：[收款方全称]

发件方：[付款方全称]

通知日期：[年月日]

根据双方就[XXX业务/项目]达成的合作约定（对应合同/协议名称：《[合同/协议全称]》，编号：[XXX]），及本次款项结算安排，我方拟以汇票方式向贵方支付对应款项，现将具体事宜正式通知如下，恳请贵方核对信息并配合完成后续对接工作。

一、汇票付款核心信息

1.款项用途：[明确具体用途，如XXX项目货款、服务结算款、履约款项、往来款项等]

2.付款金额：人民币[金额大写]元整（￥[金额小写]）

3.结算依据：《[合同/协议全称]》第[X]条约定，结合双方对账确认单（编号：[XXX]）核定金额，无异议后办理本次汇票付款。

二、汇票详情及交付事宜

1.汇票类型：[银行汇票/商业汇票（银行承兑/商业承兑）/银行本票]

2.核心要素：

汇票号码：[XXXXXXXXXXXXXXXX]

出票日期：[年月日]

到期日期：[按汇票类型填写，即期汇票可注明“即期兑付”]

出票人：[出票单位全称]

付款人/承兑人：[银行汇票填对应银行名称及支行；商业承兑填对应企业全称]

收款人：[收款方全称，需与贵方公章及账户名称一致]

3.交付方式：[线下当面交付/快递邮寄（注明快递公司及单号）/电子汇票线上推送（注明平台及接收账号）]

4.交付时间：我方将于[年月日]前完成汇票交付，快递以签收时间为准、电子汇票以推送成功时间为准；逾期未签收或未接收的，除因贵方原因导致外，视为已完成交付。

三、票据核对及确认要求

贵方收到汇票后，需于[X]个工作日内逐项核对上述要素及票面完整性、签章有效性。确认无误后，须出具《汇票收款确认函》，注明汇票类型、号码、金额等核心信息，加盖贵方公章后寄回或扫描发送至我方，作为本次款项交付完成的有效凭证。

若票面信息不符、存在破损、签章不全或无法正常接收等问题，贵方需在收到汇票（或接收通知）后[24小时内]书面告知我方，我方将及时核实并更换汇票或调整付款方式；逾期未提出异议的，视为贵方确认票据无误，后续因票据自身问题产生的兑付纠纷及损失，由贵方自行承担。

四、双方权责及配合事项

1.发票开具：贵方确认收到汇票并核实无误后[X]个工作日内，需向我方出具等额、合法、有效的[增值税专用发票/普通发票]，发票抬头、项目需与款项用途一致，税率按国家税收政策及双方约定执行。发票原件寄至我方指定地址：[详细收件地址]，收件人：[姓名]，联系电话：[手机号/固话]。

2.汇票兑付：贵方需按汇票类型及到期时间，自行前往对应银行办理兑付手续，兑付过程中产生的手续费、贴息、工本费等费用，按《[合同/协议全称]》约定执行，无约定的由[贵方/我方]承担。

3.违约责任：我方未按约定时间交付汇票的，除不可抗力、银行系统故障等非主观原因外，按合同约定承担违约责任；贵方未按要求出具收款确认函、提供发票的，我方有权暂停后续相关款项结算，且不承担暂停期间的违约责任，同时贵方需赔偿我方因此产生的损失。

五、联系方式

我方联系人：[姓名]

联系电话：[手机号/固话]

电子邮箱：[邮箱地址]

贵方若对本通知内容、汇票信息有疑问，或需变更对接方式、接收信息，请于[年月日]前与我方联系核实。逾期未提出异议的，视为认可本通知全部内容，同意按此执行。

特此通知。

（以下无正文）

发件方（盖章）：[付款方全称]

法定代表人/授权代表人（签字）：________________

备注：本通知书一式两份，付款方、收款方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

|（注：文档部分内容可能由AI生成)