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2025年财务工作会议总结简短发言

同志们，2025年是公司实施十四五规划的关键一年，也是财务系统深化改革、提质增效的攻坚之年。面对复杂多变的外部经济环境和艰巨繁重的改革发展任务，全体财务人员紧紧围绕公司战略部署，以价值创造为核心，以风险防控为底线，在预算管理、资金运作、成本管控、财务数字化等方面取得了一系列突破性进展，为公司高质量发展提供了坚实保障。下面，我从六个方面对全年财务工作进行总结，并对下一步重点任务作出部署。

在预算管理方面，我们创新构建了战略-业务-财务三位一体的预算管理体系，实现了预算与战略目标的深度衔接。通过建立分级分类的预算编制模型，将公司双碳目标、数字化转型等战略任务拆解为236项具体预算指标，覆盖研发投入、绿色技改、人才培养等关键领域。推行预算编制三上三下动态调整机制，全年开展预算滚动预测4次，根据市场变化及时优化资源配置，使预算准确率提升至92.3%，较上年提高5.7个百分点。特别在研发预算管理上，实施负面清单+弹性额度管理模式，对重点实验室设备采购、核心技术攻关等项目给予预算倾斜，全年研发投入强度达到5.8%，同比增长1.2个百分点，有力支撑了公司在新能源电池、智能驾驶等领域的技术突破。

资金管理领域，我们深化集中管控、精准调度、产融协同的资金管理模式，全年实现资金归集率100%，日均资金存量同比下降18%，资金使用效率显著提升。创新设立产业链金融服务平台，通过票据池、保理业务等方式，为上下游200余家中小微企业提供融资支持超30亿元，不仅降低了供应链整体融资成本，还稳固了核心供应商关系。在汇率风险管理方面，建立风险敞口分级预警+工具组合应用机制，全年办理远期结售汇、期权等衍生品业务12.6亿美元，实现汇兑收益8300万元，较上年增加2100万元，有效对冲了人民币汇率双向波动风险。同时，优化债务结构，通过发行绿色公司债、中期票据等方式募集资金58亿元，将平均融资成本控制在3.25%，较行业平均水平低0.8个百分点。

成本管控工作取得实质性突破，我们构建了全流程、多维度、穿透式的成本管控体系，全年累计降本增效达15.6亿元。在采购成本控制方面，推行阳光采购+战略寻源模式，通过集中招标、联合采购等方式，使主要原材料采购价格较市场平均水平低4.2%；在生产成本管控上，建立标准成本-实际成本-差异分析闭环管理机制，开展成本动因分析136项，识别并消除无效作业成本2.3亿元；在管理费用控制方面，实施预算硬约束+效能评估双管控，差旅费、业务招待费等可控费用同比下降18.7%，而研发费用、数字化投入等战略性支出保持两位数增长，实现了控费与增投的精准平衡。值得关注的是，我们将ESG理念融入成本管理，通过能源结构优化、废弃物循环利用等措施，全年减少碳排放3.2万吨，绿色降本达1.8亿元，实现了经济效益与环境效益的协同提升。

财务数字化转型迈出关键步伐，智慧财务体系建设取得阶段性成果。完成财务共享中心升级改造，实现全业务流程线上化处理，单据审核效率提升60%，会计核算差错率下降至0.03%。自主研发的财务大数据分析平台正式上线，整合了销售、采购、生产等12个业务系统数据，构建了涵盖盈利能力、运营效率、风险预警等8大维度的分析模型，为管理层提供决策支持报告43份，推动27项业务优化举措落地。在业财融合方面，实现财务系统与ERP、CRM等业务系统的深度对接，建立业务数据-财务信息-管理决策的一体化数据链条，使财务分析对业务的支撑响应时间从原来的72小时缩短至4小时，有效提升了市场应变能力。特别是在智能风控领域，引入AI算法构建风险预警模型，对客户信用、存货跌价等风险实现实时监控，全年预警高风险事项38起，避免潜在损失超5亿元。

财务风险管理体系不断完善，我们坚持预防为主、关口前移的风险防控理念，构建了覆盖投资、融资、税务、合规等全领域的风险防控网络。建立重大投资项目财务尽调-风险评估-投后跟踪全流程管控机制，全年否决或调整高风险投资项目6个，涉及金额42亿元。税务管理方面，深度参与金税四期系统对接，建立税务风险智能扫描系统，实现全税种、全流程的税务风险监控，全年税务筹划节税金额达2.1亿元，同时保持税务零违规记录。在合规管理上，开展财务内控流程梳理与优化，修订制度23项，新增控制点46个，组织专项审计和自查自纠活动12次，发现并整改问题103项，推动内控缺陷整改率达到100%。值得一提的是，我们创新建立财务风险热力图，对各业务单元风险等级进行动态评估和可视化呈现，为管理层提供直观的风险管控抓手。

财务团队建设取得显著成效，通过实施人才强财工程，打造了一支专业精湛、作风过硬的财务铁军。开展财务领军人才培养计划，选拔20名青年骨干赴国内外知名院校进修，组织内部专业培训86场，覆盖1200人次，团队整体专业水平显著提升。建立岗位