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2025资金管理自查报告(3篇)

2025资金管理自查报告（一）

为加强资金管理，规范资金运作，确保资金安全、合理、有效使用，按照公司相关要求，我们对2025年的资金管理情况进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作概况

本次资金管理自查工作从[自查开始时间]开始，至[自查结束时间]结束，涵盖了公司所有涉及资金收支的部门和业务环节。自查内容包括资金管理制度执行情况、账户管理情况、资金收付管理情况、票据管理情况、资金预算管理情况等方面。自查方式采用了部门自查与专项检查相结合、实地检查与资料审查相结合的方法，确保自查工作全面、深入、细致。

二、资金管理现状

1.资金管理制度健全

公司制