风险评估与投资组合基础与应用.pptx

风险评估与投资组合基础与应用汇报人：xxx时间：2.x.xx

01PART投资风险基础概念

风险本质解析风险本质上是事件未来结果的不确定性，它源于各种内外部因素的综合作用。在投资领域，风险体现为实际收益偏离预期的可能性，深刻影响着投资决策。投资中风险角色在投资活动里，风险是一把双刃剑。它既可能带来损失，让投资者面临资金缩水；又可能创造机会，促使投资者优化策略，以追求更高的潜在回报。风险收益关系风险与收益紧密相连，通常呈现正相关。一般而言，承担的风险越高，潜在收益就可能越大，但这并不意味着高风险必然带来高收益，还需考虑市场等多种因素。风险管理目标风险管理的目标是在合理范围内控制风险，确