财务总监年终述职报告5篇.docxVIP

财务总监年终述职报告5篇

第一篇

尊敬的领导、各位同事：

大家好！

我是公司的财务总监[姓名]，随着本年度工作的结束，我谨向大家汇报过去一年的财务工作情况。

一、工作回顾

1.财务核算与报表编制

在过去的一年里，财务部门严格按照会计准则和公司的财务制度进行日常财务核算工作。我们确保每一笔业务都能准确、及时地记录在账，对各项费用进行细致分类和核算，保证了财务数据的真实性和可靠性。每月按时完成财务报表的编制工作，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，并对报表数据进行深入分析，为公司管理层提供了清晰的财务状况和经营成果信息。

例如，在成本核算方面，我们通过对生产流程的深入了解，对原材料、人工和制造费用进行了精准核算。针对原材料成本，我们与采购部门密切合作，对每一批采购的原材料进行详细记录和价格比对，确保成本的准确性。同时，对生产过程中的人工成本，我们根据员工的工时和工资标准进行精确计算，合理分摊到各个产品中。通过这些措施，我们能够准确掌握每个产品的成本构成，为公司的定价策略和成本控制提供了有力支持。

2.预算管理

年初，我们组织各部门进行了全面的预算编制工作，结合公司的战略目标和市场情况，制定了合理的年度预算方案。在预算执行过程中，我们建立了严格的预算监控机制，定期对各部门的预算执行情况进行跟踪和分析。对于预算执行偏差较大的项目，及时与相关部门沟通，查找原因并提出调整建议。

比如，在销售费用预算方面，我们发现市场部门在某些促销活动上的费用超出了预算。经过与市场部门的沟通，我们了解到是由于市场竞争激烈，为了提高产品的市场占有率，增加了促销活动的投入。针对这一情况，我们一方面与市场部门共同评估促销活动的效果，确保投入的费用能够带来相应的销售增长；另一方面，对后续的促销活动进行优化，合理控制费用支出。通过这些措施，我们在保证市场推广效果的同时，有效地控制了销售费用的增长。

3.资金管理

资金是企业的生命线，我们高度重视资金管理工作。合理安排资金的收支，确保公司有足够的资金满足日常经营和发展的需要。加强与银行的合作，优化融资渠道，降低融资成本。同时，对公司的资金进行统筹规划，提高资金的使用效率。

在资金筹集方面，我们根据公司的发展战略和资金需求，与多家银行进行了沟通和洽谈，成功获得了一定额度的贷款。在贷款过程中，我们通过与银行的协商，争取到了较为优惠的贷款利率，降低了公司的融资成本。在资金使用方面，我们对公司的各项资金支出进行严格审批，优先保障重点项目和核心业务的资金需求。同时，加强对资金的流动性管理，合理安排资金的闲置时间，通过购买短期理财产品等方式，提高资金的收益。

4.税务管理

税务管理是财务工作的重要组成部分，我们密切关注国家税收政策的变化，及时调整公司的税务策略。准确计算和申报各项税款，确保公司依法纳税，避免税务风险。同时，积极与税务机关沟通，争取税收优惠政策，为公司节约了一定的税务成本。

例如，国家出台了一系列支持企业发展的税收优惠政策，我们及时组织财务人员进行学习和研究，并结合公司的实际情况，积极申请相关的税收优惠。通过努力，我们成功获得了高新技术企业税收优惠资格，享受了企业所得税税率的优惠，为公司节约了大量的税款。

二、工作成果

1.财务状况改善

通过加强成本控制和资金管理，公司的财务状况得到了明显改善。资产负债率保持在合理水平，流动比率和速动比率有所提高，公司的偿债能力和资金流动性增强。同时，公司的净利润实现了稳步增长，盈利能力进一步提升。

2.预算执行效果良好

经过全体部门的共同努力，公司的预算执行情况总体良好。大部分部门能够严格按照预算进行费用支出，预算执行偏差率控制在合理范围内。通过预算管理，有效地控制了公司的成本费用，提高了公司的经营效益。

3.资金运作高效

合理的资金管理策略确保了公司资金的充足和高效运作。在满足公司日常经营和发展需求的同时，通过优化融资渠道和资金配置，降低了融资成本，提高了资金的使用效率。公司的资金收益率较去年有所提高，为公司创造了更多的价值。

三、存在的问题

1.财务分析深度不够

虽然我们每月都能按时完成财务报表的编制和分析工作，但财务分析的深度还不够。目前的财务分析主要集中在数据的对比和简单的趋势分析上，对业务背后的财务逻辑和潜在风险的挖掘不够深入。例如，在分析销售业绩时，仅仅关注了销售额的增长情况，而没有深入分析不同产品、不同客户群体的销售贡献和盈利能力，无法为公司的市场策略调整提供更有针对性的建议。

2.预算管理的灵活性不足

在预算执行过程中，我们发现预算管理的灵活性不足。由于市场环境和公司业务的变化较快，一些预算项目在执行过程中出现了与实际情况不符的情况，但由于预算调整的流程较为繁琐，导致部分项目无法及时进行调整，影响了业务的正常开展。

3.财务信息化建设有待加强