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地基与基础工程公司资金结算员述职报告

尊敬的领导：

您好！

我是公司的资金结算员[你的名字]，在过去的一段时间里，我在自己的工作岗位上兢兢业业，认真履行职责，为公司的地基与基础工程业务顺利开展提供了有力的资金结算保障。现将我的工作情况述职如下：

一、工作概述

作为资金结算员，我的主要职责是负责公司地基与基础工程业务的资金收付、结算、核算等工作。具体包括：

1.资金收付管理

严格按照公司的财务制度和审批流程，办理各项资金收付业务，确保资金安全、准确、及时到账。

对收到的工程款、预付款等进行及时登记和核对，确保资金来源清晰、合规。

负责支付供应商货款、分包款、员工工资等各项费用，确保支付手续完备、金额准确。

2.结算管理

与客户、供应商进行及时有效的沟通，核对工程款项的结算金额和支付时间，确保结算工作顺利进行。

对公司的地基与基础工程业务进行成本核算和利润分析，为公司的经营决策提供准确的数据支持。

协助项目经理和财务部门做好工程结算的审核和备案工作，确保结算资料完整、合规。

3.资金核算管理

建立健全资金核算台账，对公司的资金收支情况进行详细记录和分类核算，确保资金账目清晰、准确。

定期编制资金报表，向领导和相关部门汇报公司的资金状况和结算情况，为公司的资金管理提供决策依据。

配合财务部门进行年度审计和税务申报等工作，确保公司的财务工作合法、规范。

二、工作成果

在过去的工作中，我通过不断努力和创新，取得了以下主要成果：

1.资金收付安全高效

严格执行资金收付审批制度，确保了公司资金的安全。在工作中，我从未出现过资金收付错误或资金流失的情况。

通过优化资金收付流程，提高了资金收付的效率。我积极与银行沟通协调，采用电子支付等方式，缩短了资金到账时间，为公司的工程业务开展提供了及时的资金支持。

2.结算工作准确及时

与客户、供应商保持良好的沟通和合作关系，确保了工程款项的结算准确无误。我认真核对每一笔结算金额，及时发现和解决结算中的问题，避免了结算纠纷的发生。

加强了对工程成本的核算和控制，为公司节约了成本。我通过对工程成本的分析，提出了一些合理化建议，如优化施工方案、降低材料采购成本等，为公司的经济效益提升做出了贡献。

3.资金核算规范清晰

建立了完善的资金核算台账，确保了公司资金账目清晰、准确。我对每一笔资金收支都进行了详细的记录和分类核算，为公司的财务分析和决策提供了可靠的数据支持。

定期编制的资金报表准确反映了公司的资金状况和结算情况，为领导和相关部门提供了及时、准确的信息。我的工作得到了领导和同事们的一致好评。

三、存在的不足

在工作中，我也意识到自己存在一些不足之处，主要表现在以下几个方面：

1.业务知识有待进一步提高

随着公司业务的不断发展和财务制度的不断完善，我需要不断学习和掌握新的业务知识和财务法规，以提高自己的业务水平和工作能力。

在工程成本核算和利润分析方面，我还需要加强学习和实践，提高自己的分析能力和决策水平。

2.沟通协调能力有待加强

在与客户、供应商和其他部门的沟通协调中，我有时会出现沟通不畅或协调不到位的情况，影响了工作效率和工作质量。

我需要进一步提高自己的沟通协调能力，学会更好地倾听他人的意见和建议，加强团队合作，共同推动公司的发展。

3.工作创新意识不足

在工作中，我有时会习惯于按照传统的方法和流程进行操作，缺乏创新意识和创新能力。

我需要积极主动地思考和探索新的工作方法和流程，提高工作效率和工作质量，为公司的发展注入新的活力。

四、改进措施

针对以上存在的不足，我将采取以下改进措施：

1.加强业务学习

制定学习计划，定期学习新的业务知识和财务法规，不断提高自己的业务水平和工作能力。

参加相关的培训和学习交流活动，拓宽自己的知识面和视野，学习先进的工作经验和方法。

2.提高沟通协调能力

加强与客户、供应商和其他部门的沟通协调，及时了解他们的需求和意见，积极解决工作中出现的问题。

学会倾听他人的意见和建议，尊重他人的观点和想法，提高团队合作意识和协作能力。

3.增强工作创新意识

积极主动地思考和探索新的工作方法和流程，勇于尝试和创新，提高工作效率和工作质量。

关注行业动态和发展趋势，学习先进的管理经验和技术手段，为公司的发展提供新的思路和建议。

五、未来展望

在今后的工作中，我将继续努力，不断提高自己的业务水平和工作能力，为公司的地基与基础工程业务发展做出更大的贡献。我将重点做好以下几个方面的工作：

1.加强资金管理

进一步完善资金管理制度和流程，加强对资金的预算管理和风险控制，确保公司资金的安全、高效运作。

优化资金收付方式和结算渠道，提高资金收付的效率和准确性，降低资金成本。

2.提高结算质量

加强与客户、供应商的沟通协调，及时解决结算中的问题，提高结算工作的质量和效率