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某公司两金压控及降本控费工作汇报材料

汇报单位：某公司

汇报人：[此处可留空或填写具体姓名]

汇报日期：[此处可留空或填写具体日期]

开篇：形势与使命——以精细化管理应对挑战

当前，市场竞争日趋激烈，内外部经营环境复杂多变，对企业运营效率与成本控制能力提出了前所未有的考验。“两金”（应收账款与存货）作为衡量企业运营质量的关键指标，其规模与周转效率直接关系到公司的资金健康与盈利水平。而降本控费则是企业提升核心竞争力、实现可持续发展的永恒主题。为此，公司管理层高度重视，将“两金”压控与降本控费工作提升至战略层面，作为本年度及未来一段时间内深化内部管理、优化资源配置、夯实发展基础的核心任务来抓。本汇报旨在梳理过往一段时间内相关工作的开展情况、取得成效、存在不足及后续规划，以期凝聚共识，持续推进。

一、精准施策，多点发力：“两金”压控与降本控费的关键举措

围绕“两金”压控与降本控费的总体目标，公司坚持问题导向与目标导向相结合，从制度建设、流程优化、责任落实、技术赋能等多个维度入手，推动各项工作向纵深发展。

（一）聚焦“两金”压控，提升资产运营效能

“两金”规模偏大、周转偏慢，一直是制约公司资金流动性的主要瓶颈。我们着力构建“源头控制、过程严管、末端清收”的全链条管理机制。

1.应收账款管理：从“事后清收”向“事前预防、事中控制”转变。

*强化源头风险管控：优化客户信用评级体系，对新客户准入、老客户授信额度进行严格审核与动态调整。在销售合同签订前，加强对客户支付能力与履约意愿的评估，审慎选择合作对象，从源头上降低坏账风险。

*完善过程跟踪机制：建立应收账款动态跟踪台账，明确责任人与回款时限。加强销售、财务、法务等部门的协同联动，对临近账期、逾期款项进行分级预警与催收，确保回款及时。

*创新清收手段与激励：针对历史遗留及疑难款项，成立专项清收小组，制定一户一策的清收方案，灵活运用多种方式推进。同时，完善应收账款回笼考核激励机制，将回款情况与相关部门及人员的绩效考核紧密挂钩。

2.存货管理：以“精准预测、优化库存、快速周转”为核心。

*加强需求预测与计划管理：推动销售、生产、采购部门协同，基于市场需求与历史数据，提升生产计划与采购计划的准确性，避免盲目生产与过量采购。

*优化库存结构与库龄管理：定期开展存货盘点与分析，重点关注呆滞料、积压品的成因与处置。通过内部调剂、折价处理、工艺改进等方式，加速存量低效存货的消化，严控新增不合理库存。

*探索供应链协同优化：与核心供应商、客户建立更紧密的合作关系，探索VMI（供应商管理库存）、JIT（准时制生产）等模式，逐步实现供应链整体库存的降低。

（二）深化“降本控费”，夯实精益管理根基

降本控费并非简单的“节流”，而是要在保证产品质量与服务水平的前提下，通过精益化管理实现资源的最优配置和效率的最大化提升。

1.严控采购成本，提升议价能力。

*推进集中采购与战略采购：对通用性强、采购量大的物资推行集中采购，发挥规模效应，提升与供应商的议价能力。与核心供应商建立长期稳定的战略合作关系，争取更优的采购价格与付款条件。

*优化采购流程与比价机制：完善供应商遴选、招标比价等制度，确保采购过程的公开、公平、公正。利用信息化手段，提高采购效率，降低采购过程中的人工与管理成本。

2.优化运营成本，提升资源使用效率。

*强化生产过程管控：在生产环节，推行精益生产理念，减少物料浪费、能源消耗及设备闲置。通过工艺改进、技术革新，提升生产效率，降低单位产品成本。

*严格控制各项费用支出：制定并执行详细的费用管控标准，对差旅费、业务招待费、办公费等可控费用实行限额管理。倡导勤俭节约的企业文化，压缩非必要开支，提高费用投入产出比。

3.推动管理创效，挖掘潜在效益空间。

*流程再造与效率提升：审视并优化现有业务流程，消除冗余环节，减少不必要的审批与等待，提升组织运行效率。

*强化预算管理的刚性约束：全面推行预算管理，将“两金”压控与降本控费目标纳入各部门预算考核，严格控制预算外支出，确保各项费用支出有预算、有标准、有监督。

二、初见成效，任重道远：工作进展与阶段性成果

经过一段时间的努力，公司在“两金”压控与降本控费方面取得了一定的积极进展，各项指标呈现向好趋势，但距离理想目标仍有差距。

（一）“两金”规模得到初步遏制，周转效率有所改善

*应收账款方面：通过强化信用管控与清收力度，逾期应收账款占比有所下降，部分长期未收回款项取得突破性进展。整体应收账款周转天数较以往同期有所缩短，资金占用压力得到一定缓解。

*存货方面：得益于更精准的需求预测与库存优化措施，存货结构持续改善