富士康实施CSD-TFIAP98A：手动创建支付文件相关检查信息.pdfVIP

工作说明

创建检查信息–手动检查

目的

此事务用于创建与手动签发的支付文件相关的检查信息。

先决条件

NA

菜单路径

要进入创建检查信息屏幕，请使用以下菜单路径：

•➔财务➔应付账款➔环境➔支票信息➔创建➔手动支票

事务代码

FCH5

工作步骤

WorkInstruction

CreateCheckInformation–ManualChecks

Purpose

Thistransactionisusedtocreatecheckinformationrelatedtopaymentdocumentbyhandsissued

check.

Prerequisites

NA

MenuPath

TogototheCreateCheckInformationscreen,usethefollowingmenupath:

•Accounting➔FinancialAccounting➔AccountsPayable➔Environment➔Check

Information➔Create➔ManualChecks

TransactionCode

FCH5

WorkSteps

1.在屏幕上，需要输入以下字段：

字段读/写/计描述/操作

算

付款凭证号R输入您想要创建手动支票的付款凭证号。

创建手动支票。

付款公司代码R输入付款公司代码

BSGP：用于GPE。

USCS：用于CASEDGE

NLCS：用于CSDEU

年度R输入付款凭证的年度。

账户R我们这边的。

此将关联到一个总账科目。

账户IDR此ID与账户ID一起使用。

唯一定义了一个账户。

支票号码R输入手动支票号码

按ENTER

1.Onthescreen,thefol