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2026年公关服务公司财务岗位职责管理制度

第一章总则

第一条为适应数字时代发展，规范与优化本公司财务管理体系，明确财务岗位职责，提升财务运营效率与风险防控能力，保障公司战略目标与合规经营的实现，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关财税法律法规，结合本公司实际业务特点与发展规划，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司内所有财务部门及相关岗位人员，包括但不限于财务总监、财务经理、会计、出纳、财务分析师、预算专员、税务专员等。所有财务人员均须严格遵守本制度规定，履行职责。

第三条公司财务工作的核心目标是：确保财务信息的真实性、完整性、及时性；保障资金安全，提高资金使用效益；有效控制成本与费用，支持业务决策；构建稳健的财务风险预警与应对机制；通过数据洞察驱动业务增长与价值创造。

第四条财务人员应恪守职业道德，坚持原则，廉洁奉公，具备持续学习能力，不断更新专业知识与技能，特别是适应数字化工具、业财融合及新型业务模式下的财务管理要求。

第二章岗位职责明细

第五条财务总监岗位职责

1.领导公司整体财务战略的制定与实施，确保财务工作与公司长期发展战略协同。

2.建立健全并持续优化公司财务管理体系、内部控制制度及风险管控制度，并监督执行。

3.全面负责公司资金规划、资本运作、融资策略及投资者关系管理。

4.审核批准重大财务支出、预算方案、决算报告及重要的财务决策。

5.组织领导公司的全面预算管理、成本控制、财务分析与绩效评价工作。

6.确保公司财务报告及信息披露的合规性、准确性，对接外部审计、税务等监管机构。

7.负责财务团队的建设、管理与专业能力提升，营造积极的团队文化。

第六条财务经理岗位职责

1.在财务总监领导下，主持财务部门的日常运营与管理工作。

2.具体组织编制公司年度财务预算、月度资金计划，并监督执行情况，进行差异分析。

3.负责组织会计核算工作，确保账务处理及时、准确，按时出具各类财务报表及管理报表。

4.统筹公司税务管理工作，进行税务筹划，防范税务风险，确保依法合规纳税。

5.负责与银行、税务、工商等外部机构的日常沟通与关系维护。

6.协助财务总监完善内控制度，监督审核各项经济业务的合规性。

7.指导、培训下属财务人员，落实部门工作计划与考核。

第七条会计岗位职责

1.按照国家会计准则及公司制度，准确、及时地完成收入、成本、费用、资产、负债及所有者权益的会计核算。

2.负责会计凭证的审核、编制与录入，确保原始单据合法、合规，账目清晰。

3.负责往来款项的对账与清理工作，包括客户应收账款与供应商应付账款的跟踪管理。

4.参与固定资产、无形资产等长期资产的账务管理及盘点工作。

5.协助编制月度、季度、年度财务报表及附注。

6.负责会计档案的整理、装订与归档保管工作。

7.完成上级交办的其他专项财务核算与分析任务。

第八条出纳岗位职责

1.严格按照国家现金管理及银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务。

2.负责保管库存现金、有价证券、财务印章、银行U盾等重要物品，确保安全。

3.每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。

4.及时取回银行结算单据，并与会计岗位定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

5.协助办理与资金相关的融资、外汇等业务手续。

6.严格遵守报销流程，审核付款单据的审批手续是否完备。

第九条财务分析师（或业务财务BP）岗位职责

1.深入业务前端，为各业务单元（如客户项目组、市场部门等）提供财务支持与决策分析。

2.负责项目盈利能力分析、客户价值分析、市场活动投入产出分析等专项财务分析。

3.监控业务线关键财务指标（KPI）执行情况，提供预警与改进建议。

4.参与业务合同的财务条款评审，评估财务风险与收益。

5.利用数据分析工具，建立财务模型，支持业务规划、定价策略及资源分配。

6.向管理层及业务部门提供清晰、有洞察力的财务分析报告。

第十条预算与成本控制专员岗位职责

1.协助财务经理组织年度全面预算的编制、汇总、平衡与上报工作。

2.跟踪监控各部门预算执行情况，定期进行预算执行差异分析并报告。

3.负责公司成本费用核算与管控，分析成本动因，提出降本增效的具体措施。

4.建立和维护预算管理信息系统或工具，提高预算管理效率。

5.参与制定和修订各项费用开支标准与流程。

第十一条税务专员岗位职责

1.负责公司各项税费的计算、申报、缴纳及汇算清缴工作。

2.研究税收法规与政策，进行合法合规的税务筹划，优化公司税负。

3.管理税务相关证照，处理税务登记、变更、年检等事宜。

4.负责发票的申领、