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策略专题-25Q4基金持仓及文本透视：布局顺周期，基金经理如何展望2026？.docxVIP

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  • 2026-02-09 发布于广西
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策略专题-25Q4基金持仓及文本透视：布局顺周期，基金经理如何展望2026？.docx

    正文目录

    持仓分析：仓位小幅回落，布局顺周期 3

    份额：赎回趋势延续但规模有所收窄，新发延续回暖 3

    业绩：四季度绝对及相对收益小幅回撤 4

    仓位：小幅回落，仍为历史高位 5

    板块及风格配置：加仓周期/金融地产，科技内部更为集中 5

    行业配置：布局顺周期，减配消费，TMT高位回落，行业集中度仍高 6

    个股配置：中际旭创跃升为第一大重仓股，明显增配中国平安、美团、东山精密等 7

    文本分析复盘：基金经理Q4看准了吗？ 10

    文本分析：基金经理怎么展望2026Q1及全年？ 12

    A股大势观点总结 12

    高频看好的风格及配置方向 12

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