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河南风尚实业有限公司（行政资料）

烟酒管理制度

一、目的

为规范公司烟酒管理，对业务招待需要发生烟、酒、茶、水果、点心等的采购、保管、领用、盘点的程序化，特制定本制度。

二、适用范围：

用于公司及各部门对外工作的必要招待。

三、权责

公司招待所用的烟酒等由财务部负责采购，行政部负责保管，采用内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。

四、申购、入库、流程

1、由行政部根据上月烟酒领用和库存情况，于每月25日前提出下月的采购计划，并填写《烟酒采购申请表》（附表1），上报总经理审批。

2、烟酒每月的大致库存情况可参考如下（少于此量可申请采购）：

序号

香烟库存数量

白酒库存数量

1

软中华5条

茅台2箱

2

苏烟5条

五粮液2箱

3

硬中华5条

剑南春2箱

4

黄金叶5条（20元）

海之蓝3箱

5

红酒2箱

6

泸州头曲3箱

财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后，提供三个及以上烟酒供应商的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。

采购人根据《烟酒采购申请表》于2个工作日内采购公司招待烟酒。

采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的《烟酒入库单》（附表2）.如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。

6、采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部经理复核签字。

7、采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销程序报销。

五、保管

1、行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。

2、烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。

3、保管人凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点数量、品类，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份。（月底汇总交于财务部经理留存备查）。

4、采购回的烟酒存放在公司的储藏室内，做好防霉防潮工作。

六、领取及使用

烟酒的领用由需要领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写《烟酒领用单》（附表3），由部门经理审核，主管副总审批后，方可在行政部办理领用手续。

烟酒的级别分类：

附表1：

烟酒采购申请表

编号：年月日

申请部门

申请人

申请日期

序号

名称

品类

库存量

采购数量

预算单价

合计

预计总金额

主管副总

审核

总经理

审批

附表2：

烟酒入库单

编号：年月日

序号

名称

品类

单价

数量

级别

采购编号

备注

采购人：保管人：复核人：

附表3：

烟酒领用单

编号：年月日

领用部门

领用人

领用日期

招待对象

招待人数

领用标准

领用物品内容

序号

名称

品类

数量

备注

部门经理审核

主管副总审批

总经理

审批

保管人：领用人：

附表4：

剩余烟酒退还单

编号：年月日

退还部门

退还人

退还日期

退还物品内容

序号

名称

品类

数量

备注

保管人：退还人：