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财务治理手册模板

编制讲明

【编制目的】

标准化是连锁企业大规模快速扩张的根底，标准的工具包含流程、标准、表单，而其重点表现方式确实是根基标准化手册。为此，重庆市一号易百货总结10多年来效劳各类型连锁企业的经验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领悟、制造、实践适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速开展。

?连锁总部财务治理手册模板?是重庆市一号易百货在10年专业积存和企业实践的根底上总结而成，旨在为连锁企业编制?总部财务治理手册?提供范例和方法。

【使用讲明】

本手册模板包括财务系统、财务治理业务流程、操作标准与工作标准及工具表单等方面。其中涉及许多的工作程序及标准标准，是工作执行的根底标准指导。是连锁成功的操作经验。

请企业依据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。

【版权声明】

本手册仅供购置或获赠?连锁企业全员培训解决方案?的企业内部使用，其版权回重庆市一号易百货所有。未经本公司书面许可，任何单位及个人不得以任何理由，通过网络、媒体以及其他任何方式向第三方传播或公开公布。如侵犯本公司版权等知识产权，本公司将依法追究其责任。

版权所有侵权必究

名目

TOC\o1-2\h\z\u编制讲明PAGEREF_Toc324777247\h1

1财务系统PAGEREF_Toc324777248\h4

公司战略与财务治理PAGEREF_Toc324777249\h4

2财务作业流程PAGEREF_Toc324777250\h5

年度财务预决算流程PAGEREF_Toc324777251\h5

资金方案与治理流程PAGEREF_Toc324777252\h6

加盟结算流程PAGEREF_Toc324777253\h7

需求商结算流程PAGEREF_Toc324777254\h9

财务报销流程PAGEREF_Toc324777255\h10

门店财务治理流程PAGEREF_Toc324777256\h11

财务审计流程PAGEREF_Toc324777257\h12

3财务治理标准PAGEREF_Toc324777258\h13

年度财务预算及执行标准PAGEREF_Toc324777259\h13

资金方案与治理标准PAGEREF_Toc324777260\h14

需求商结算标准PAGEREF_Toc324777261\h16

预付账款采购治理PAGEREF_Toc324777262\h17

加盟商结算标准PAGEREF_Toc324777263\h19

本钞票费用治理标准PAGEREF_Toc324777264\h19

财务报销标准PAGEREF_Toc324777265\h21

财务内部审计标准PAGEREF_Toc324777266\h24

财务内操纵度标准PAGEREF_Toc324777267\h26

财务分析及报告标准PAGEREF_Toc324777268\h30

4财务治理制度PAGEREF_Toc324777269\h43

财务内操纵度PAGEREF_Toc324777270\h43

门店财务检查制度PAGEREF_Toc324777271\h44

5工具表PAGEREF_Toc324777272\h45

预算申请单PAGEREF_Toc324777273\h45

预算操纵表PAGEREF_Toc324777274\h45

预算统计表PAGEREF_Toc324777275\h46

费用追加申请单PAGEREF_Toc324777276\h47

现金/银行存款收支日报表PAGEREF_Toc324777277\h47

现金日记账PAGEREF_Toc324777278\h48

备用金明细表PAGEREF_Toc324777279\h49

盘存单PAGEREF_Toc324777280\h49

存货月报表PAGEREF_Toc324777281\h50

采购业务请款单PAGEREF_Toc324777282\h51

门店请款单PAGEREF_Toc324777283\h52

请款单PAGEREF_Toc324777284\h52

收款确认单PAGEREF_Toc324777285\h52

费用报销单PAGEREF_Toc324777286\h53

使用发票记录PAGEREF_Toc324777287\h54

支票〔转账、现金〕使用销号登记簿PAGEREF_Toc324777288\h55

门店财务检查表PAGEREF_Toc324777289\h56

财务系统

为加强总部治理，总部将战略、财务方案进行集权治理，建立财务操纵型管控模式，通过预算操纵、资金操纵、业绩治理及审计等方式对各区域市场进行强操纵，今后财务系统内将逐步建立战略财务管控体系。

在企业开展初期，