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融资咨询服务协议2025年合作流程

鉴于委托方（以下简称“甲方”）因业务发展需要，希望获得专业的融资咨询服务；咨询方（以下简称“乙方”）拥有专业的融资咨询团队和经验，愿意为甲方提供融资咨询服务。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：

第一条服务范围与内容

1.1乙方同意根据甲方的要求，在协议有效期内，向甲方提供本协议约定的融资咨询服务。

1.2服务范围具体包括：

1.2.1了解并分析甲方的融资需求、财务状况、业务模式及发展前景。

1.2.2评估甲方当前的融资能力和市场环境，识别潜在的融资机会与风险。

1.2.3基于甲方需求和评估结果，策划并设计包括但不限于股权融资、债权融资、银行贷款、债券发行、融资租赁、政府补贴等在内的多种融资方案。

1.2.4分析各融资方案的优势、劣势、成本及潜在影响，为甲方提供方案比较和建议。

1.2.5根据甲方选择或偏好，筛选合适的金融机构、投资机构或基金管理人，并向甲方进行推荐。

1.2.6协助甲方与推荐的融资方进行沟通、接洽和初步接洽，提供谈判支持。

1.2.7根据甲方需求，提供融资申请文件、商业计划书、财务报表等材料的准备指导和辅导。

1.2.8跟踪甲方融资申请的进展情况，并向甲方提供阶段性进展报告和后续建议。

1.3甲方应向乙方提供开展咨询服务所必需的真实、准确、完整的资料和信息，包括但不限于公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、财务报表、业务合同、银行征信报告、股东会决议、融资计划等，并配合乙方的工作流程。

1.4乙方提供的服务方式包括但不限于会议讨论、报告提交、电话沟通、线上交流等。

第二条合作流程

2.1甲乙双方在协议签订后，甲方应向乙方提供第一条约定的全部基础资料。

2.2乙方在收到甲方资料后五个工作日内，与甲方进行首次会议，详细了解甲方需求，并介绍合作流程及初步计划。

2.3乙方在完成初步评估后十个工作日内，向甲方提交《融资方案初步策划报告》，包含至少三种不同类型的融资方案建议。

2.4甲方在收到《融资方案初步策划报告》后五个工作日内，以书面形式向乙方反馈意见。如有必要，乙方在收到反馈后七个工作日内提交修改后的报告。

2.5乙方根据甲方确认的方案，在十个工作日内完成《融资方案详细策划报告》及《目标融资方推荐清单》，提交给甲方。

2.6甲方在收到《融资方案详细策划报告》及《目标融资方推荐清单》后七个工作日内，确认方案及推荐名单。

2.7乙方在甲方确认后，协助甲方在十个工作日内与目标融资方完成首次接洽。乙方应在每次重要接洽后三个工作日内向甲方汇报沟通情况和下一步计划。

2.8根据甲方需求，乙方可在甲方同意的前提下，协助准备融资所需申请文件，并在甲方提交文件后提供指导。

2.9乙方持续跟踪融资进程，直至甲方完成融资或双方协商终止合作。每个季度末，乙方应向甲方提交《融资进展季度报告》。

第三条双方权利与义务

3.1甲方的权利与义务：

3.1.1有权要求乙方按照协议约定提供服务，并监督服务过程和质量。

3.1.2有权根据自身情况，对乙方的服务方案提出修改意见。

3.1.3应按照本协议第一条约定，及时、全面地提供所需资料和信息。

3.1.4应按照本协议第五条的约定，按时足额支付咨询费用。

3.1.5应对在合作过程中知悉的乙方商业秘密承担保密义务。

3.1.6应积极配合乙方的工作，按要求参与会议、提供反馈等。

3.2乙方的权利与义务：

3.2.1有权要求甲方按照本协议约定提供必要资料和配合。

3.2.2应按照本协议第一条约定的服务范围和第二条约定的合作流程，勤勉尽责地为甲方提供专业咨询服务。

3.2.3有权按照本协议第五条的约定收取咨询费用。

3.2.4应对在合作过程中知悉的甲方商业秘密承担保密义务。

3.2.5有权根据市场变化和甲方实际情况，合理调整服务方案或沟通频率，并应提前通知甲方。

3.2.6应保证提供的专业意见基于合理的尽职调查和行业认知，但不对融资成功或融资条款的具体内容作任何保证。

第四条咨询费用与支付方式

4.1本协议项下的咨询服务费总额为人民币______元（大写：____________________元整）。

4.2鉴于“2025年合作流程”的约定，费用支付采用分期方式：

4.2.1合同签订后三日内，甲方向乙方支付总费用的______%，即人民币______元。

4.2.2完成第二条约定的《融资方案详细策划报告》及《目标融资方推荐清单》并经甲方确认后三日内，甲方向乙方支付总费用