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金融投资风险评估指南

第1章引言5

1.1投资风险评估的重要性5

1.2投资风险的基本概念5

第2章投资环境分析5

2.1宏观经济环境分析5

2.2业发展趋势分析5

2.3市场竞争态势分析5

第3章投资类型与风险特征5

3.1股票投资风险5

3.2债券投资风险5

3.3外汇投资风险5

3.4金融衍生品投资风险5

第4章风险评估方法5

4.1定性风险评估方法5

4.2定量风险评估方法6

4.3现代风险评估方法6

第5章信用风险评估6

5.1信用评级体系6

5.2信用风险度量方法6

5.3信用风险控制策略6

第6章市场风险评估6

6.1市场风险的类型6

6.2市场风险度量方法6

6.3市场风险控制策略6

第7章操作风险评估6

7.1操作风险的识别6

7.2操作风险的度量6

7.3操作风险控制与防范6

第8章流动性风险评估6

8.1流动性风险的内涵6

8.2流动性风险的度量6

8.3流动性风险控制策略6

第9章集团风险与关联方风险6

9.1集团风险分析6

9.2关联方风险识别6

9.3关联方风险控制6

第10章风险评估信息系统6

10.1风险评估信息系统的构建6

10.2风险评估信息系统的主要功能6

10.3风险评估信息系统的应用6

第11章风险评估与投奥决策G

11.1风险评估在投资决策中的作用6

11.2投资组合风险与收益分析6

11.3风险评估在投资组合优化中的应用7

第12章风险管理与监控7

12.1风险管理策略7

12.2风险监控与预警7

12.3风险应对与调整策略7

第1章引言7

1.1投资风险评估的重要性7

1.2投资风险的基本概念7

第2章投资环境分析8

2.1宏观经济环境分析8

2.1.1国内生产总值G（DP）增长8

2.1.2工业增加值8

2.1.3固定资产投资8

2.1.4消费市场8

2.2业发展趋势分析8

2.2.1高技术产业发展9

2.2.2服务业发展9

2.2.3绿色发展9

2.3市场竞争态势分析9

2.3.1市场竞争格局9

2.3.2市场集中度9

2.3.3创新能力9

第3章投资类型与风险特征9

3.1股票投资风险9

3.2债券投资风险10

3.3外汇投资风险10

3.4金融衍生品投资风险10

第4章风险评估方法11

4.1定性风险评估方法11

4.1.1故障树分析F（TA）11

4.1.2危害分析与关健控制点H（ACCP）11

4.1.3专家访谈和问卷调查11

4.2定量风险评估方法11

4.2.1概率风险评估P（RA）11

4.2.2蒙特卡洛模拟12

4.2.3经济效益分析12

4.3现代风险评估方法12

4.3.1人工智能和机器学习12

4.3.2网络分析12

4.3.3大数据技术12

4.3.4云计算和分布式计算12

第5章信用风险评估12

5.1信用评级体系12