2026年服务机器人公司备用金借支与核销管理制度.docx

2026年服务机器人公司备用金借支与核销管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司备用金的借支、使用、核销及监督管理流程，防范资金占用、挪用、虚报等财务风险，提高资金使用效率，结合服务机器人行业经营特点（含研发项目调研、核心零部件采购外勤、市场拓展、售后运维等备用金高频使用场景）及公司实际财务管理需求，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有部门及在职员工的备用金借支、使用、核销等全流程管理活动，覆盖定额备用金、非定额备用金两类；涉及财务部、各业务部门（采购部、研发部、销售部、售后部等）、管理层等所有参与备用金管理的部门及人员。

第三条基本原则

合规性原则：备用金管理严