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2026年度企业合同台账管理与续签预警标准化执行手册

文件编号

CORP-LEG-2026-001

密级

内部公开

版本号

V1.0(2026版)

生效日期

2026年01月01日

第一章场景定义：合同全生命周期管理

本手册旨在规范企业合同从产生到终止的全过程。合同管理不仅是物理文档的留存，更是企业经营风险控制的核心环节。

1.1生命周期阶段划分

签署期：合同起草、法务审核、双方盖章、原件收回。

归档期：合同编号分配、电子扫描上传、纸质原件入库。

履约期：执行合同条款、阶段性付款/收款、台账动态更新。

预警期：合同到期前90天进入监控序列，启动续约或终止评估。

续约/终止期：完成新合同签署或办理合同终止及归档注销。

第二章流程步骤：标准化执行指南

2.1台账登记流程

即时登记：合同盖章归档后24小时内，由经办人录入电子台账。

要素完整：必须包含合同编号、对方主体全称、合同性质、生效日期、截止日期、合同总金额、核心条款摘要。

2.2定期盘点机制

月度对账：每月25日，由运营部门核对电子台账与实际履行情况。

季度审计：每季度末，由法务或内控部门抽查纸质原件与电子台账的一致性。

2.3阶梯式续签预警流程

系统（或人工台账）根据合同到期日，自动触发三级预警：

一级预警（提前90天-意向确认期）：

动作：业务经办人评估合作质量，确认是否有续约意向。

输出：提交《续约意向初