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采购管理制度实施细则

为规范公司采购行为，强化采购全过程管控，降低采购成本，保障物资供应质量与及时性，维护公司合法权益，根据国家相关法律法规及公司《采购管理制度》，特制定本实施细则。

1职责划分

1.1采购部

1.1.1负责供应商开发、准入评估、动态考核与退出管理；

1.1.2负责采购计划的汇总、审核及采购执行（含询价、议价、招标、合同签订、物资跟进）；

1.1.3负责采购合同的履约跟踪，协调解决采购过程中的争议问题；

1.1.4建立并维护采购台账、供应商档案等采购相关资料；

1.1.5配合财务部、审计部完成采购预算执行分析、审计工作。

1.2需求部门

1.2.1依据生产计划、项目进度或办公需求，准确提报采购需求计划，确保需求参数（规格型号、质量标准、需求时间等）真实、完整；

1.2.2参与供应商考察、物资验收工作，对物资的适用性、功能性进行确认；

1.2.3配合采购部处理物资质量异议、退换货等事宜；

1.2.4严格执行采购预算，不得超预算提报需求。

1.3财务部

1.3.1负责采购预算的编制、审核及预算执行情况的监控；

1.3.2对采购计划的预算符合性进行审核，管控采购成本；

1.3.3负责采购款项的核算、支付及账务处理，核对发票、验收单、合同等付款依据的真实性与完整性；

1.3.4配合审计部开展采购资金使用情况的审计工作。

1.4审计部

1.4.1负责采购全过程的监督审计，包括采购计划审批、供应商选择、询价议价、合同签订、验收付款等环节；

1.4.2定期开展采购专项审计，针对审计发现的问题提出整改意见并跟踪落实；

1.4.3受理采购环节的违规举报，对涉嫌违纪违规的行为进行调查处理。

1.5分管领导与总经理

1.5.1分管领导负责审批权限内的采购计划、采购合同及付款申请，监督采购部日常工作开展；

1.5.2总经理负责审批重大采购事项（含大额采购计划、合同、付款），统筹协调采购资源；

1.5.350万元及以上的采购事项需提交董事会审议批准。

2采购计划管理

2.1采购计划分类

2.1.1年度采购计划：各需求部门于每年12月10日前提交下一年度采购需求，含物资品类、年度预估用量、预算金额、需求周期，采购部于12月20日前汇总审核，结合公司年度预算编制《年度采购计划》，经分管领导审核、总经理审批后执行；

2.1.2季度采购计划：各需求部门于每季度末月25日前提交下一季度采购需求，采购部于当季度末月30日前汇总审核，形成《季度采购计划》，报分管领导审批后执行；

2.1.3月度采购计划：各需求部门于每月20日前提交下一月度采购需求，采购部于每月25日前汇总审核，形成《月度采购计划》，报分管领导审批后执行；

2.1.4紧急采购计划：因生产抢修、突发项目等特殊情况需紧急采购的，需求部门提交《紧急采购申请单》，注明紧急原因、物资需求明细、预算金额，经部门负责人签字后，直接报分管领导审批（金额超10万元需总经理审批），采购部收到审批单后2小时内启动采购流程。

2.2采购计划提报要求

2.2.1需求部门提报的采购计划需明确物资名称、规格型号、执行标准、质量要求、数量、需求时间、预算金额及需求依据（如生产排程表、项目立项书、办公需求申请单等）；

2.2.2涉及技术参数的物资，需附技术部门出具的《技术规格书》，明确材质、精度、性能指标等核心参数；

2.2.3预算金额需严格参照公司年度预算，超预算需求需单独提交《超预算采购申请》，经财务部审核、总经理审批后方可纳入采购计划。

2.3采购计划审批权限

采购预算金额（不含税）

审批层级

≤10万元

分管领导审批

10万元＜金额≤50万元

总经理审批

＞50万元

董事会审议批准

因生产计划变更、项目需求调整等原因需调整采购计划的，需求部门需提交《采购计划调整申请单》，注明调整原因及调整内容，经部门负责人签字后，按原审批流程重新审批，采购部根据调整后的计划执行。

3供应商管理

3.1供应商准入

3.1.1准入条件

（1）具备合法经营资质：持有有效期内的营业执照、组织机构代码证（已三证合一的仅需营业执照）、税务登记证，涉及特殊行业的需提供相关资质证书（如生产许可证、特种设备制造许可证、医疗器械经营许可证等）；

（2）具备相应的生产或供应能力，能满足公司的批量需求及质量要求；

（3）具有良好的商业信誉，近3年内无重大违法违规记录、无重大质量投诉或合同违约记录；

（4）生产类物资供应商需通过ISO9001质量体系认证（或同等国际/国内认证），优先选择拥有自主研发能力、环保生产资质的供应商。

3.1.2准入流程

（1）供应商申请：意向供应商提交《供应商准入申请表》及相关资质证明文件，或由采购部主动发掘潜在供应商并发出准入邀请；

（2）资料