综合实验一 账务处理与报表系统综合实1操作步骤.docVIP

操作步骤

（一）系统管理

进入[系统服务]—[系统管理]，以admin身份注册

1、建立账套

以系统管理员admin身份登录系统管理，密码为空密码

点击账套菜单，建立新账套，按照账套信息在相应界面完成以下录入：

账套信息录入界面：

启用日期应按给定账套时间设置

启用日期应按给定账套时间设置

核算类型录入界面：

注意应设置为2007年新会计制度科目

注意应设置为2007年新会计制度科目

基础信息录入界面：

科目编码级次4－2－2－2－2表示5级明细科目编码方案录入界面：

科目编码级次4－2－2－2－2表示5级明细科目

系统启用界面：

启用总账时间为启用会计期间的当用的第1天

启用总账时间为启用会计期间的当用的第1天

2、增加用户

在[权限]－[用户]下增加用户001王主管，002张出纳，003李会计，注意不需在角色下面栏打勾，只需增加用户

不需设置角色

不需设置角色

2、设置会计科目

（1）指定会计科目

进入[会计科目]里的[编辑]菜单指定现金与银行存款会计科目，指定会计科目出纳才能签字

按＞号由待选科目转为已选科目，注意是指定科目与待选科目是一一对应的

按＞号由待选科目转为已选科目，注意是指定科目与待选科目是一一对应的

（2）增加会计科目

按照期初余额的要求增加会计科目

3、设置凭证类型

点[修改]双击限制类型下面的栏目，根据凭证的类别选择限制类型，在英文状态在输入限制科目1001,100201

4、设置结算方式

按照给定信息与编码规则设置结算方式

5、输入期初余额，并进行试算平衡，结果如下：

6、编制凭证

按顺序输入1－3月的凭证，注意编制凭证日期与选择凭证类型

如：1月6日,通过银行转账收到A公司归还的货款350,000元。(票据号z001)

输入结算方式与票号修改凭证日期选择凭证类型

输入结算方式与票号

修改凭证日期

选择凭证类型

7、出纳签字

填制完凭证后，重新注册总账系统，以002张出纳身份登录，将操作日期改为2007年1月

８、主管审核与记账

出纳签字后，重新注册总账系统，以003王主管身份登录，将操作日期改为2007年1月，点[凭证]｜[审核凭证]菜单进行凭证审核，审核完凭证后记账

9、转账定义与生成

注意事项：

①结转前要先记账。期间损益的结转是对登记到账薄的本月累计发生额进行结转，结账之前要记账

②操作员：期末转账会自动生成凭证，所以操作员应更换为会计；

③日期：期末转账是期末结转，会计期间应是当月的最后一天，所以注册总账时要更改日期，此题应改为2007年1月31日；

④分开结转：期末损益结转是本月所有的收入与支出分别转到“本年利润”科目，要将收入与支出分开结转。

⑤期末转账后要审核、记账。期间损益结转后，生成的凭证是新凭证，没有审核，也没有记账，所以要对期间损益转账凭证进行审核与记账。

10、查询余额，自定义报表

(1)以003李会计身份进入[企业门户]|[总账]，点总账[账表]｜[科目账]｜[余额表]进行科目余额的查询，选定所要查询的月份，将查询到的余额用笔记下

(2)进入UFO报表，定义并填制报表

①新建报表

②在格式状态下，点[格式]菜单[表尺寸]，根据给定余额表，设置行与列数，

③选定区域，点[格式]菜单[区域画线]，选择网线

输入表的项目

④选中表的余额栏，点[格式]菜单[单元属性]，选择单元类型为数值，格式为逗号

⑤切换到数据状态下，输入已查询到的余额

11、编制资产负债表

(1)在UFO报表系统下单击[新建]图标，在此状态下运行[格式]－[报表模板]，选择“2007年新会计制度科目”“资产负债表”

(2)按提示选择“确定”，出现资产负债表界面

(3)修改公式

①期初、期末存货要加上“生产成本”和“制造费用”

在格式状态下点击存货对应的年初数公式单元，按工具栏的fx，出现定义公式内容，将光标点在公式的最后面，加上QC(5001,全年,,,年,,)+QC(5101,全年,,,年,,)；期末存货的公式修改也按照类似方法，不同的是加上的公式应是QM(5001,月,,,年,,)+QM(5101,月,,,年,,)

②期初、期末未分配利润应加上“本年利润”

分别点击“未分配利润”项目期初数与期末数对应公式单元，与修改存货的公式步骤类似，不同的是在未分配利润期初对应的公式最后面，加上QC(4103,全年,,,年,,),在其期末对应的公式最后面加上QM(4103,月,,,年,,)

（4）点击表格左下方的格式，将其转换为数据状态

(5)在[数据]菜单下点[关键字]录入关键字：2007年1月31日

(6)生成1月资产负债表，另存为指定文件夹，表名为资产负债表1月

(7)分别输入