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大类资产3月展望：波动后的机会.docxVIP

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  • 2026-03-23 发布于北京
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大类资产3月展望：波动后的机会.docx

    目录

    一、大类资产2月走势回顾：地缘扰动下的再平衡 2

    二、重要的宏观叙事线索 2

    1、美伊局势持续恶化，美国和以色列联合发动军事袭击 2

    2、 IEEPA关税被判无效，特朗普政策遭遇打击 3

    3、经济数据一般，银行风险“蟑螂论”再现，复苏预期打压，降息预期修复 3

    4、AI质疑持续，从资本开支、到软件生态、到就业冲击 4

    三、3月大类资产展望：波动后的盘整 6

    1、整体走势：基本面缺乏重磅催化，美伊局势是主要波动来源 6

    2、具体资产：短期避险防御，关注美股科技的左侧机会 7

    图目录

    图1：2月大类资产走势：美债和商品强势，美股回调 2

    图

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