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2026年物业公司财务部工作计划

2026年是公司深化“服务升级、管理提效”战略的关键一年，财务部作为公司核心管理部门，需围绕“精准预算、高效资金、严控成本、合规核算、数据赋能”五大主线，以“业财深度融合”为抓手，推动财务工作从“核算型”向“管理型”“价值型”转型，为公司年度经营目标（在管项目增至32个，在管面积突破480万㎡，营收目标8.6亿元，净利润率保持8.2%以上）提供坚实财务支撑。结合公司战略规划与2025年财务运行复盘（2025年营收7.8亿元，净利润率7.9%，物业费收缴率92%，公共能耗成本占比11.3%，人工成本占比39.1%），现制定2026年财务部工作计划如下：

一、预算管理：构建“全周期、强落地”的预算管控体系

以“战略导向、业财协同、动态调整”为原则，优化预算编制流程，强化预算执行监控与考核，确保年度经营目标精准落地。

（一）预算编制优化（1-2月完成）

1.编制范围全覆盖：涵盖32个在管项目（含8个新接项目）的物业费收入、公共收益、人工成本、公共能耗、维修维护、行政办公等全口径收支，新增“智慧物业系统运维”“社区增值服务”专项预算模块（预计社区增值服务营收占比提升至12%）。

2.编制方法精细化：

收入端：基于历史收缴数据（2025年住宅类收缴率94%、商业类88%、写字楼91%），按项目类型（住宅/商业/写字楼）、客户属性（业主/租户）分类测算，设定2