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上市公司资金集中管理制度

为规范上市公司资金管理，提高资金使用效率，防范资金风险，保障公司及全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规，结合公司实际经营情况，制定本制度。本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司（以下统称“成员单位”），参股公司参照执行。

第一章总则

第一条管理目标

1.优化资金配置，提升资金使用效率，降低资金冗余成本；

2.强化集团资金管控能力，防范流动性风险、操作风险及合规风险；

3.统一资金运作标准，实现资金集中监控与统筹调度；

4.对接全面预算管理，保障资金使用与战略目标、经营计划协同一致。