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旅行社出纳员岗位职责

全面负责旅行社现金管理、银行收付及相关账务登记工作，严格遵循《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《支付结算办法》及旅游行业财务合规要求，结合旅行社行业特性（如团费收付、票务结算、小额费用报销等）及现代化财务管控模式，规范收付转业务流程，妥善保管重要支付凭据，精准登记现金及银行账目，坚守财务工作职业道德，防范资金安全风险，为旅行社财务工作有序开展提供坚实的资金管理支撑。

一、负责现金、银行收付转全流程业务。严格按照财务管理制度及资金管控要求，统筹旅行社现金收付、银行存款收付及转账业务，精准办理团费收取、地接费用支付、票务款项结算、员工报销、办公费用支付等各类收付转事宜；审核收付凭证的真实性、合法性、完整性，核对收付金额与凭证一致，严格把控资金支付审批流程，未经审批不得办理收付业务，确保资金收付准确、合规、及时，杜绝资金流失、错付漏付等问题。

二、妥善保管使用重要支付凭据及资金。负责保管旅行社现金、银行存款、有价证券等各类资金，严格执行现金库存限额管理规定，每日盘点库存现金，核对现金实存与账面余额，做到账实相符，及时将超额现金存入银行，防范现金丢失、被盗风险；妥善保管重要支付凭据，包括支票、汇票、电汇单、收据、印鉴（配合财务负责人管理）等，建立凭据领用、注销台账，规范领用、使用、核销