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公司银行账户集约化管理方案.docx

公司银行账户集约化管理方案.docx

    公司银行账户集约化管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则 3

    二、管理目标 6

    三、适用范围 7

    四、管理原则 8

    五、组织架构 10

    六、职责分工 13

    七、账户分类标准 14

    八、账户开立管理 17

    九、账户变更管理 19

    十、账户撤销管理 25

    十一、账户权限管理 28

    十二、账户审批流程 29

    十三、印鉴管理 32

    十四、网银管理 34

    十五、资金归集管理 37

    十六、资金下拨管理 39

    十七、账户监控机制 43

    十八、对账管理 45

    十九、风险控制措施 47

    二十、信息系统支

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