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账外处理或私自设置小金库。在条件允许的条件下，可以实行收支两条线和集中收付制度，加强对货币资金的集中统一管理。第十三条公司严格按照《支付结算办法》等国家有关规定个人收购农副产品和其他物资支付的价款；(六

账外处理或私自设置小金库。在条件允许的条件下，可以实行收支两条线和集中收付制度，加强对货币资金的集中统一管理。第十三条公司严格按照《支付结算办法》等国家有关规定

个人收购农副产品和其他物资支付的价款；(六)出差人员必须随身携带的差旅费；(七)结算起点1000元以下的零星支出；(八)确实需要现金支付的其他支出不属于现金开支

出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。第八条严禁未经授权的部门或人员办理资金业务或直接接触资金。对于重要货币

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资金管理制度

第一章总则

第一条为了加强公司资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，根据国家有关法律法规和《公司内部控制基本规范》，制定本制度。

第二条本制度所称资金，是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。

第三条公司应当关注涉及资金管理的下列风险：

(一)资金管理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。