酒店财务核计管理制度实用版内容整理完整资料.docxVIP

、处理。(6)根据公司每月上缴的资金，及时向财务总监提供资金上缴情况表。(7)

、处理。(6)根据公司每月上缴的资金，及时向财务总监提供资金上缴情况表。(7)保管公司公司库存现金、保险柜钥匙、印鉴和支票、发票、有价证券等有关票据，确保公司指

人员搭车，未经批准不得在途中办任何与此项工作无关事宜。第五条财务部严禁存放私人现金及贵重物品，各种钥匙、印章指定专人保管，不得将钥匙随意放在不安全的地方。第六条

检查是否按要求存档。公司规定第年至少检查一次。正常情况下每年检查二次，必要时随时检查。(三)资金管理规定第一条流动资金管理规定管理原则：流动资金既要保证需要又要

济合同必须采用书面形式，并应使用国家制定的合同示范文本。如：购销合同、建筑工程合同、租赁合同、贷款全同、财产保险合同、以及电、水、热、气供用合同。各部门可根据本

财务部

第一节概述

计划财务部是公司整个经营管理工作的理财机构,也属于酒店的决策系统,是酒店实行全面经营管理和经济核算的重要职能部门。担负着酒店的经济效益核算、财产物资管理、财务预算管理、融资筹划和董事长的管理决策提供科学依据、充当参谋的重任。

第二节组织机构

1、公司财务办公室

财务

部门计会稽出仓

可直接记入有关的费用科目。第十二条固定资产的盘点由财务部门、归口管理部门和使用部门工作共同抽调人员组成清查盘点小组负责具体