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月周资金需求计划表.doc

月周资金需求计划表.doc

    月周资金需求计划表

    部门：年月第周

    序号

    项目内容

    （资金用途）

    项目

    总金额

    本月/周计划

    支付金额

    总裁批复金额

    备注

    1

    2

    3

    5

    6

    7

    8

    合计

    附表三十四：出差申请单

    出差申请单

    姓名

    所属部门

    职务

    出差地点

    事由

    行

    程

    计

    划

    费用

    预算

    申请人

    部门负责人意见

    分管领导审批

    行政人事部意见

    总裁审批

    附表三十五：物资领用登记表

    物资领用登记表部门：年月

    姓名

    领用物品

    单价

    数量

    小计

    本页合计

    元

    附表三十六：物品借用登记表

    物品借用登记表

    年月

    借用

    部门

    物品名称

    /规格

    数量

    借用人

    借出

    部门

    借出

    日期

    归还

    日期

    附表三十七：客户拜访登记表

    客户拜访登记表

    部门

    姓名

    日

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