跨境资金集中管理运营策略优化.pptVIP

;*;*;*;成功案例;*;*;*;*;*;政策介绍;政策介绍;通过专用存款账户实现跨境资金的流通

境外向专用存款账户的资金净流入实现上限管理

境内向境外的资金流出，人民币方案无限制，外币方案实现上限管理;;;政策介绍;;;;;;*;*;*;;人民币专用账户（FX）;境外资金池主账户（FX）;通过境内资金管理主账户集中代理境内组员单位办理经常项目收支，各组员单位仅处理进出口货物流，不涉及跨境收付汇行为。;境内;实现功效-全球账户信息可视;*;实现功效-全球收付控制;*;方案介绍;*;*;;;*;

某中资企业集团利用跨境人民币双向资金池通道功效，从集团境外组员企业借入一年期人民币资金2亿元，处理境内组员企业资金需求。融资成本较境内直接借款节约200万元。

某中资企业通过境内外资金通道双向资金融通，处理境外组员资金需求，比原来通过红利汇出方式节约财务成本约3500万美元。

某中资企业将集中的外汇资金存放银行享有大额外币存款利率，比资金分散存放银行享有的外币存款利率获得利差收益多近1700万美元。

某外资企业自试点以来仅轧差净额结算一项，每年即可减少结算量90%，节约成本1500万美元。;*;*