2026年财务预算六月执行计划.docx

2026年财务预算六月执行计划

2026年财务预算六月执行计划锚定截至2026年5月末的全集团预算执行基线制定：1-5月全集团累计实现营收11.32亿元，完成年度36.7亿元营收预算的30.8%，较半年度节点目标缺口6.93亿元；归母净利润累计完成1.59亿元，完成年度3.92亿元净利润预算的40.6%，较半年度节点目标缺口0.59亿元；经营性现金流净额累计完成2.51亿元，完成年度6.42亿元现金流预算的39.1%，较半年度节点目标缺口1.51亿元。本次六月执行计划以“赶半年度考核基线、控成本冗余损耗、防现金流断裂风险、提投入产出效率”为核心原则，所有指标拆解到天、责任落实到人，确保6月末全