13周现金流输入清单：期初、回款、付款、税费、工资与最低余额.docxVIP

13周现金流输入清单·第PAGE页

13周现金流输入清单

把期初、回款、付款、税费、工资与最低余额一次填齐，先识别现金缺口，再冻结下一动作。

适用对象

财务负责人、总经理、业务负责人；适合现金紧张或需要首次建立13周视图时。

先准备

银行可用余额、应收回款承诺、付款计划、税费日历、工资社保计划、最低余额要求。

第一步

确定预测起始日与纳入账户，剔除受限资金；由总经理或财务负责人确认最低余额。

最短使用路径

填输入→连算余额→圈出低于最低余额的周→冻结动作与验证证据。

10分钟启动

01锁定边界

账户、起始日、可用现金

02填入六类数据

回款、付款、税费、工资

03找到现金谷底

余额低于最低线即为缺口

04冻结下一动作

责任、截止、证据、复核

先锁定最低余额

最低余额必须由管理层结合工资、税费、关键交付、账户限制与波动风险确认。文中100万元仅为可配置示例，不代表行业或法律统一标准。

本轮完成状态

13周输入已覆盖全部纳入账户；每周余额可由上周期末连续推导；所有低于最低余额的周已被圈出；每个缺口至少有一项动作、责任人、截止时间和验证证据。

1先把输入口径锁住

所有数字都要有来源、责任人和异常出口；口径不清时宁可标“待核”，不要用猜测填满表格。

口径红线

收入、签约、开票不等于现金到账。

连续性检查

本周期初必须等于上周期末。

缺口定义

期末