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2026年集团工程资金拨付自查报告

一、自查工作总体开展情况

为贯彻落实财政部《关于进一步加强中央企业工程建设资金监管的通知》、国资委《中央企业资金内控管理专项提升行动方案》要求，防范工程资金拨付环节廉政风险、合规风险，保障集团“十四五”规划重点项目资金安全高效使用，集团于2026年6月15日至7月30日组织开展全层级工程资金拨付专项自查工作。

本次自查覆盖集团总部及所属27家二级子公司、113家三级项目公司，涉及2024年1月1日至2026年5月31日期间立项的所有在建、已竣工未结算工程类项目，涵盖基础设施建设、产业升级改造、民生配套工程三大类别，累计自查项目共427个，涉及资金总额1287.64亿元，其中已拨付资金792.31亿元，待拨付资金495.33亿元。

自查工作由集团财务部牵头，联合审计部、工程管理部、纪检监察部组成专项工作组，制定《工程资金拨付自查清单》，明确“决策程序合规性、拨付流程规范性、资金使用真实性、风险防控有效性”四大类27项核查要点，采用“项目公司全面自查、二级子公司交叉复核、集团工作组重点抽查”的三级工作机制，累计抽查项目128个，抽查资金占比达已拨付资金总额的62.7%，对发现的问题建立“台账化管理、销号式整改”机制，确保自查工作不走过场、不留死角。

二、工程资金管理基本情况及成效

（一）管理制度体系建设情况

集团已建立“1+N”工程资金管理制度体系，