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2026年一季度财务主管工作计划

一、核心经营指标承接与分解

2026年公司年度经营目标为营业收入18.6亿元、净利润2.23亿元、经营性现金流净额2.68亿元、整体费用率控制在9.2%以内。一季度作为全年开局阶段，需按照年度目标的23%、21%、19%、23.5%的季度分摊比例，完成阶段性指标拆解，明确各业务线、各部门的财务维度考核基准：

1.收入指标拆解：一季度营业收入目标4.278亿元，其中ToB业务线占比62%，目标2.652亿元，季度内到账率不低于85%；ToC业务线占比38%，目标1.626亿元，月度环比增长率不低于12%。3月31日前需完成所有1-2月已交付订单的收入确认