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日常支出审签奖惩制度

为严格落实公司财务管理制度，规范日常支出、大额支出审签流程，压实财务人员岗位职责，杜绝无手续、违规付款、审核漏项、履职不到位等问题，严肃财务工作纪律，保障公司资金安全，特制定本奖惩制度。

一、财务支出违规处罚规定

第一条日常支出违规处罚

未按公司制度规定完整履行审批、审签、手续流程，私自完成日常支出付款的，对出纳处以50元—300元/次罚款；会计做账审核未核查发现、未拦截违规单据的，对会计处以100元/次罚款。

第二条大额非日常性支出违规处罚

大额非日常性支出未按制度履行完整审批手续、违规付款的，对出纳处以100元—500元/次罚款；会计做账审核未发现、未纠正违规问题的，对会计处以100元/次罚款。

第三条资金管理办法履职违规处罚

会计、出纳未严格遵守《分店资金管理办法》、未履行岗位职责、违规操作的，每违规一项、每发生一次，处以50元/次罚款。

第四条阻碍财务依规履职处罚

任何人员不服从财务制度管理、不按流程执行，对会计、出纳依规履职行为进行威胁、谩骂、刁难阻碍的，实行分级处罚：普通员工100元/次、大堂经理500元/次、分店经理1000元/次。

第五条罚款缴纳时限规定

所有财务违规罚款必须在处罚通知下达后24小时内足额上缴，逾期未缴纳的加倍处理。

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