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中小学食堂票据台账档案管理制度

所有中小学食堂收支票据、各类业务台账、运营相关档案全部纳入统一管理，所有采购业务取得的原始票据必须合法合规，从供应商采购大宗食材的，除正规发票外，必须附对应批次的食材检验合格证明、供应商营业执照、食品经营许可证复印件，复印件需加盖供应商公章或者由供应商经办人签字确认；单次金额500元以下的零星采购无法取得正规发票的，必须使用学校统一印制的零星采购报销单，详细填写采购食材名称、数量、单价、金额、采购地点，由采购人和验收人共同签字确认，经食堂负责人、后勤分管领导签字后方可入账报销。所有票据必须按业务发生时间顺序分类黏贴，黏贴单需准确注明票据张数、总金额、具体用途，所有票据不得涂改、挖补，票据内容填写不全、印章不清的不得入账，作废票据必须全联保留，加盖作废印章后随当期凭证归档，不得私自销毁。食堂需按要求建立健全各类台账，每日登记食材采购验收台账，如实填写当日采购食材的名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称、验收人姓名、合格证明编号，做到当日采购当日登记，不得延后补登、漏登错登；建立库房出入库台账，入库凭签字齐全的验收单登记，出库凭领用人员签字的领用单登记，每一笔出入库都要清晰标注结存数量，每月月底组织专人对库房食材进行盘点，编制盘点表，由盘点人员、食堂负责人共同签字后归档，确保账实相符；建立从业人员健康管理台账，逐一登记从业人员姓名、健康证编号、有效期限