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物资领用管理办法

为规范公司各类物资领用行为，强化成本管控，减少物资浪费，明确各层级管理权责，保障生产经营、办公活动有序开展，结合公司近5年运营数据及实际管理需求，制定本办法。本办法所称领用包含两类：一是消耗性领用，即领用物资为一次性消耗使用，使用后不具备回收价值的物资领用；二是资产性领用，即领用物资可长期重复使用，所有权归属公司，使用人承担保管责任，离岗需交回的物资领用。本办法适用于公司总部、所有全资子公司、控股分公司的全体在职员工、固定外协团队，临时合作单位、外单位因业务需要领用公司物资的，除另有书面约定外均需遵守本办法要求。

1管理职责分工

1.1物资管理部

物资管理部是公司物资领用的归口管理部门，主要职责包括：

（1）建立健全全公司物资领用台账、库存台账，维护物资管理信息系统数据，每笔领用、退库、调整数据必须在2小时内录入系统，确保系统数据与实际库存误差率不超过0.1%；

（2）严格执行领用审批流程，对不符合规定、超权限、超定额的领用申请予以退回，解释相关管理要求；

（3）按审批要求准确发放物资，定期整理库存，对临期、积压、闲置物资提前6个月发起预警，通知需求部门优先领用；

（4）组织开展月度、季度、年度库存盘点，编制盘点报告，按规定处理账实差异；

（5）配合计划财务部完成成本归集核算，配合合规部门开展违规领用核查。各仓库设置专职仓管员，具体落实领用发料、台账更新、库存