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物资盘点管理办法

1管理目的与适用范围

为规范公司物资盘点管理，摸清库存实际情况，确保账账相符、账实相符，防范库存损耗积压，优化库存结构，提升资金使用效率，特制定本办法。本办法适用于公司所有权属物资的盘点管理，涵盖自有原材料、辅助材料、半成品、成品、备品备件、劳保用品、低值易耗品、呆滞料、边角余料，以及存出委托加工物资、在途物资、车间已领用未消耗物资、外单位寄存物资等所有类型库存物资。

2组织与职责

2.1盘点领导小组

组长：供应链管理中心总监，副组长：财务中心经理、仓储部经理，成员：生产计划部主管、品质管理部主管、内控审计部主管、运营部主管。

主要职责：

（1）审批年度、专项盘点计划及重大调整方案；

（2）协调跨部门资源，解决盘点过程中出现的重大争议和问题；

（3）认定重大盘点差异的责任，审批差异处理方案和账务调整申请；

（4）审批呆滞积压物资处理方案，监督盘点结果落地应用。

2.2盘点执行组

由仓储部牵头，各相关业务部门派员组成，按库区划分若干执行小组，每组设组长1名。

主要职责：

（1）牵头编制盘点工作计划，明确人员分工、时间节点、区域划分；

（2）落实盘点前的现场整理、账务核对、工具调试等准备工作；

（3）按规范完成分管区域的现场盘点、数据记录，对盘点数据的真实性、准确性负责；

（4）整理盘点原始数据，核对账面数据，梳理差异并开展原因分析，撰写正式盘点报告；

（5）