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记账实操-资金预估计划表.pdf

记账实操-资金预估计划表.pdf

    会计实操文库

    记账实操-资金预估计划表

    编制单位：________________________编制日期：______年____

    月____日

    预估周期：□月度（______年____月）□季度（______年第

    ____季度）□年度（______年）单位：人民币元

    说明：1.本计划表用亍预估周期内资金流入、流出及结余情

    况，为资金调度和经营决策提供依据；2.需按实际经营情况

    如实预估，涉及不确定项需标注预估依据；3.每月/每季度

    末需对比实际资金数据与预估数据

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